Organizacja Cetus-energetyka gazowa osiągnęła 224 391 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 224 391 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 243 651 zł.
Strata netto wyniosła 19 259 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -8 829 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 224 391 zł w 2020 roku.
• 6 414 834 zł w 2019 roku.
• 9 164 049 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -788 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -19 259 zł w 2020 roku.
• -1 777 287 zł w 2019 roku.
• -2 538 982 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cetus-energetyka gazowa wynosi -9 tys. zł.
EBITDA Cetus-energetyka gazowa wynosi 42 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
829 319 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -9226 zł w
2020 roku.
• -1 560 294 zł w
2019 roku.
• -2 228 991 zł w
2018 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 066 426 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 41 824 zł w
2020 roku.
• -1 426 925 zł w
2019 roku.
• -2 038 464 zł w
2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cetus-energetyka gazowa wynosi 4 143 994 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 21 303 467 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -10 035 531 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 143 994 zł w 2020 roku.
• 8 285 401 zł w 2019 roku.
• 13 210 571 zł w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cetus-energetyka gazowa wynosi 0,61%. To oznacza, że firma ma szansę 0,61% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,152% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,61% w 2020 roku.
• 3,39% w 2019 roku.
• 4,06% w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 71 612
zł.
Koszty operacyjne Cetus-energetyka gazowa wyniosły 233 618
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2 122 207 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 71 612 zł w 2020 roku
• 2 150 879 zł w 2019 roku
• 3 072 684 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2020 roku
•
27% w 2019 roku
•
27% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cetus-energetyka gazowa wyniosła 18 507 867 zł.
a
ktywa trwałe to 1 398 247 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 109 620 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 507 867 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 325 867 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 182 000 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -5 314 263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 507 867 zł w 2020 roku.
• 21 169 832 zł w 2019 roku.
• 30 646 864 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cetus-energetyka gazowa wyniosły 13 182 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 507 867 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 951 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 182 000 zł w 2020 roku
• 15 824 706 zł w 2019 roku
• 21 178 590 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2020 roku
• 75% w 2019 roku
• 69% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cetus-energetyka gazowa wykazała przychody na poziomie 224 391 zł.
Organizacja zarobiła -19 259 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -19 259 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
Organizacja Cetus-energetyka gazowa wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2020 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki