Organizacja Polterm instalacje budynków osiągnęła 738 459 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 738 160 zł. Pozostałe przychody to 298 zł.
Całkowite koszty wyniosły 638 220 zł.
Zysk netto wyniósł 99 941 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -862 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 738 459 zł w 2023 roku.
• 1 383 537 zł w 2022 roku.
• 2 208 583 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 99 941 zł w 2023 roku.
• 293 590 zł w 2022 roku.
• 324 494 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polterm instalacje budynków wynosi 119 tys. zł.
EBITDA Polterm instalacje budynków wynosi 119 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5699 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 118 945 zł w
2023 roku.
• 392 732 zł w
2022 roku.
• 328 948 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4531 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 118 945 zł w
2023 roku.
• 392 732 zł w
2022 roku.
• 332 098 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polterm instalacje budynków wynosi 1 053 418 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
161 350 zł a 1 846 147 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -551 751 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 053 418 zł w 2023 roku.
• 2 504 553 zł w 2022 roku.
• 2 958 011 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polterm instalacje budynków wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,043% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 176 841
zł.
Koszty operacyjne Polterm instalacje budynków wyniosły 619 215
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-25 378 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 176 841 zł w 2023 roku
• 156 568 zł w 2022 roku
• 221 727 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polterm instalacje budynków wyniosła 248 677 zł.
a
ktywa obrotowe to 248 677 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 248 677 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 215 134 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 33 544 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -250 497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 248 677 zł w 2023 roku.
• 773 463 zł w 2022 roku.
• 954 135 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polterm instalacje budynków wyniosły 33 544 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 248 677 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -267 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 33 544 zł w 2023 roku
• 229 680 zł w 2022 roku
• 703 942 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polterm instalacje budynków wykazała przychody na poziomie 738 459 zł.
Organizacja zarobiła 110 673 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 732 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 99 941 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1789 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 732 zł w 2023 roku
• 29 320 zł w 2022 roku
• 7281 zł w 2021 roku
Organizacja Polterm instalacje budynków wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
POLTERM INSTALACJE BUDYNKÓW