Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

NASZE AGROMAZURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000418158 NIP
8451982328 REGON
281389448

Podsumowanie

aktywa

48 tys.

przychód

104 tys.

zysk

32 tys.

wartość firmy

196 tys.

Branża główna: Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

WYSZOWATE

Adres

, 40 C

Kod pocztowy

11-513

Rejestracja

2012-04-17

Rozpoczęcie działalności

2012-04-17

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO REPREZENTACJA ŁĄCZNA - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne Ruchome placówki gastronomiczne Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Nasze agromazury osiągnęła 103 573 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 103 573 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 71 817 zł.

Zysk netto wyniósł 31 756 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6095 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 103 573 zł w 2023 roku.
• 44 877 zł w 2022 roku.
• 46 121 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 163 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 31 756 zł w 2023 roku.
• -20 162 zł w 2022 roku.
• -6443 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

67001.02

-65222.04

51196.9

-14994.23

48828.68

-16250.91

52605.92

-28363.34

46121.04

-6443.3

44877.14

-20162.44

103573.05

31756.23

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Nasze agromazury wynosi 196 074 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 444 587 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 234 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 196 074 zł w 2023 roku.
• 29 918 zł w 2022 roku.
• 30 747 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

44667.35

167502.55

34131.27

127992.25

32552.45

122071.7

35070.61

131514.8

30747.36

115302.6

29918.09

112192.85

196073.62

444587.22

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nasze agromazury wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,029% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,48% w 2022 roku.
• 0,55% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Nasze agromazury wyniosła 47 946 zł.

ktywa trwałe to 42 557 zł.

ktywa obrotowe to 5389 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 47 946 zł.

apitał (fundusz) własny to -255 568 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 303 514 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -62 744 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 47 946 zł w 2023 roku.
• 225 961 zł w 2022 roku.
• 254 539 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

424411.6

432713.61

375222.7

302787.66

254538.62

225961.08

47946.24

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 66%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.

Marża operacyjna wyniosła 31%.

Marża netto wyniosła 31%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1537

0.3243

-0.9734

-0.0347

0.0694

-0.2929

-0.0433

0.0699

-0.3328

-0.0937

0.1088

-0.5392

-0.0253

0.0241

-0.1397

-0.0892

0.0702

-0.4493

0.6623

-0.1243

0.3066

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Nasze agromazury wyniosły 303 514 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 47 946 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 633%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -53 668 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 303 514 zł w 2023 roku
• 513 285 zł w 2022 roku
• 521 700 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 80.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 633% w 2023 roku
• 227% w 2022 roku
• 205% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

424411.6

625521.22

1.4739

432713.61

648817.46

1.4994

375222.7

607577.46

1.6192

302787.66

563505.76

1.8611

254538.62

521700.02

2.0496

225961.08

513284.92

2.2716

47946.24

303513.85

6.3303

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Nasze agromazury wykazała przychody na poziomie 103 573 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego" (77.21.Z)

dane za rok

Organizacja Nasze agromazury wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 96% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.10126582278481

0.6

0.80379746835443

0.804878048780488

0.164948453608247

0.212765957446809

0.288

0.609756097560976

0.188405797101449

0.56701030927835

0.806763285024155

0.810975609756098

0.282442748091603

0.286885245901639

0.36144578313253

0.527272727272727

0.213973799126638

0.434579439252336

0.737991266375546

0.796954314720812

0.275

0.291390728476821

0.365

0.474489795918367

0.181132075471698

0.538775510204082

0.732075471698113

0.823529411764706

0.239766081871345

0.259493670886076

0.333333333333333

0.515981735159817

0.267657992565056

0.420634920634921

0.702602230483271

0.889795918367347

0.295918367346939

0.340425531914894

0.365853658536585

0.483739837398374

0.165413533834586

0.44047619047619

0.661654135338346

0.896551724137931

0.169312169312169

0.176795580110497

0.243589743589744

0.506382978723404

0.731707317073171

0.515151515151515

0.390243902439024

0.959798994974874

0.861635220125786

0.84

0.92

0.129353233830846

Powiązania

B MONIKA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.04.2012

14.01.2016

B Monika

Marzec 1982

Osoba

wspólnik

14.01.2016

B Monika

Marzec 1982

Osoba

reprezentacja

17.04.2012

B Monika

Marzec 1982

Osoba

Udziałowcy

Bogucka Monika posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Największym udziałowcem od 14.01.2016 jest Bogucka Monika kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.04.2012 do 14.01.2016 była Bogucka Monika kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do NASZE AGROMAZURY

	Organizacja	Numer KRS
1	DE LUCA MILANO SP. Z O.O.	0000754706
2	STOW. KLUB ŻEGLARSKI HORYZONT	0000316900
3	MAKALANI SP. Z O.O.	0000849884
4	GWM SEA SP. Z O.O.	0000832299
5	STOW. KLUB BOKSERSKI "PUNCHER" CIESZYN	0000662732
6	STOW. PORT JACHTOWY KRAPKOWICE	0000412024
7	STARTVELO.PL SP. Z O.O.	0000906989
8	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "AMONIT JURA SPORT KULTURA"	0000623655
9	WILKASY SP. Z O.O.	0000880576
10	PLAY PLACE SP. Z O.O.	0000468205
11	NAUTIKA.PL SP. Z O.O.	0000829589
12	LOOM SP. Z O.O.	0000460762
13	HOUSE OF VR S.A.	0000704850
14	CZARTEROWNIA SP. Z O.O.	0000656946
15	TWIST RACING SP. Z O.O.	0000861740
16	FELICITAS SAILING SP. Z O.O.	0000803739
17	BRAUS SP. Z O.O.	0000640630
18	GRUPA CZARTER SP. Z O.O.	0000867383
19	TQM SP. Z O.O.	0000657341
20	NARTY KALISZ SP. Z O.O.	0000997236
21	HONAJANA SP. Z O.O.	0000597128
22	FUNKIELNOVA SP. Z O.O.	0000589040
23	ECO MALAWI SP. Z O.O.	0000489994
24	SUNJACHT SP. Z O.O.	0000839553
25	GG GROUP SP. Z O.O.	0000344485
26	KATIBO SP. Z O.O.	0000410131
27	YACHT TOURS SP. Z O.O.	0000446388
28	M & M SPORT SP. Z O.O.	0000671854
29	ECO-AGRO INVEST SP. Z O.O.	0000415797
30	VATTENBALL SP. Z O.O. SP. K.	0000669678

NASZE AGROMAZURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000418158 NIP 8451982328 REGON 281389448

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego" (77.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NASZE AGROMAZURY

NASZE AGROMAZURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000418158 NIP
8451982328 REGON
281389448