WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1. W PRZYPADKU ROZPORZĄDZEŃ I ZOBOWIĄZAŃ DO RÓWNOWARTOŚCI W ZŁOTYCH POLSKICH KWOTY 10.000,00 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) EURO LICZONEJ WEDŁUG ŚREDNIEGO KURSU NBP NA DZIEŃ POPRZEDZAJĄCY ZAWARCIE UMOWY ROZPORZĄDZAJACEJ LUB ZOBOWIĄZUJĄCEJ SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU. 2. W POZOSTAŁYCH WYPADKACH DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Organizacja Bartolini AIR Regional osiągnęła 30 313 419 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 313 419 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 30 121 390 zł.
Zysk netto wyniósł 192 029 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 229 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 313 419 zł w 2024 roku.
• 23 612 995 zł w 2023 roku.
• 19 300 421 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 192 029 zł w 2024 roku.
• 414 733 zł w 2023 roku.
• -65 333 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bartolini AIR Regional wynosi 478 tys. zł.
EBITDA Bartolini AIR Regional wynosi 1,16 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bartolini AIR Regional wynosi 21 804 763 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
827 700 zł a 75 783 548 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 950 299 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 804 763 zł w 2024 roku.
• 18 084 608 zł w 2023 roku.
• 13 239 575 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bartolini AIR Regional wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,55% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bartolini AIR Regional charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 867 886
zł.
Koszty operacyjne Bartolini AIR Regional wyniosły 29 835 330
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
57 482 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 867 886 zł w 2024 roku
• 845 096 zł w 2023 roku
• 609 194 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
10.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bartolini AIR Regional wyniosła 5 713 183 zł.
a
ktywa trwałe to 3 902 640 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 810 543 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 713 183 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 103 600 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 609 583 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 716 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 713 183 zł w 2024 roku.
• 6 387 143 zł w 2023 roku.
• 7 804 146 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bartolini AIR Regional wyniosły 4 609 583 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 713 183 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 656 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 609 583 zł w 2024 roku
• 5 475 573 zł w 2023 roku
• 7 307 309 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bartolini AIR Regional wykazała przychody na poziomie 30 313 419 zł.
Organizacja zarobiła 240 622 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 48 593 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 192 029 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5590 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 48 593 zł w 2024 roku
• 59 077 zł w 2023 roku
• 50 463 zł w 2022 roku