SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO-DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja Top 2 osiągnęła 220 005 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 220 005 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 229 483 zł.
Strata netto wyniosła 9478 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 29 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 220 005 zł w 2024 roku.
• 96 280 zł w 2023 roku.
• 65 691 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -9478 zł w 2024 roku.
• -10 459 zł w 2023 roku.
• -16 968 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Top 2 wynosi 4 tys. zł.
EBITDA Top 2 wynosi 4 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
638 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3882 zł w
2024 roku.
• 700 zł w
2023 roku.
• -3037 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
638 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3882 zł w
2024 roku.
• 700 zł w
2023 roku.
• -3037 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Top 2 wynosi 146 670 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 550 012 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 558 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 146 670 zł w 2024 roku.
• 64 187 zł w 2023 roku.
• 43 794 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Top 2 wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 784
zł.
Koszty operacyjne Top 2 wyniosły 216 123
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1078 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 784 zł w 2024 roku
• 34 518 zł w 2023 roku
• 33 975 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
36% w 2023 roku
•
49% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Top 2 wyniosła 51 493 zł.
a
ktywa trwałe to 51 163 zł.
a
ktywa obrotowe to 330 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 51 493 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -91 965 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 143 458 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -13 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 51 493 zł w 2024 roku.
• 69 289 zł w 2023 roku.
• 143 105 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Top 2 wyniosły 143 458 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 51 493 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 279%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 143 458 zł w 2024 roku
• 151 776 zł w 2023 roku
• 215 132 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 279% w 2024 roku
• 219% w 2023 roku
• 150% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Top 2 wykazała przychody na poziomie 220 005 zł.
Organizacja zarobiła -1514 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7964 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -9478 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -526% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1138 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7964 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku