Projekty charakteryzujące się wysoką jakością i konkurencyjnymi cenami
Obszar działalności obejmuje atrakcyjne lokalizacje z dostępem do zieleni
ARAS to firma deweloperska z siedzibą w Warszawie, działająca na rynku od 1997 roku, a od 2005 roku specjalizująca się w tworzeniu domów bezczynszowych na terenie zielonego Wawra. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży budowlanej, firma zdobyła zaufanie ponad 100 rodzin, oferując atrakcyjne projekty w spokojnych dzielnicach. ARAS stawia na jakość, rzetelność oraz indywidualne podejście do klienta. W ofercie firmy znajdują się m.in. bliźniaki, segmenty oraz domy wolnostojące, które charakteryzują się dobrymi cenami oraz przemyślanymi rozwiązaniami architektonicznymi. Klienci mogą liczyć na wsparcie na każdym etapie zakupu – od wyboru projektu po finalizację transakcji. Celem ARAS jest dostarczenie wysokiej jakości mieszkań, które odpowiadają na zróżnicowane potrzeby i oczekiwania przyszłych mieszkańców, jednocześnie umożliwiając im życie w komfortowym i spokojnym otoczeniu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aras osiągnęła 24 391 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 391 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 29 127 zł.
Strata netto wyniosła 4736 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -8320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 391 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 1 095 348 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4736 zł w 2023 roku.
• -19 356 zł w 2022 roku.
• 183 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aras wynosi -5 tys. zł.
EBITDA Aras wynosi 4 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
18 861 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -4728 zł w
2023 roku.
• -19 350 zł w
2022 roku.
• 318 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
19 005 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4337 zł w
2023 roku.
• -19 350 zł w
2022 roku.
• 318 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aras wynosi 16 261 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 60 978 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -5546 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 261 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 730 964 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aras wynosi 4,70%. To oznacza, że firma ma szansę 4,70% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,662% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,70% w 2023 roku.
• 3,63% w 2022 roku.
• 0,31% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Aras wyniosły 29 120
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aras wyniosła 3 458 880 zł.
a
ktywa trwałe to 126 911 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 331 969 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 458 880 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -588 370 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 047 250 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -419 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 458 880 zł w 2023 roku.
• 2 447 592 zł w 2022 roku.
• 3 294 772 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła -19%.
Marża netto wyniosła -19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aras wyniosły 4 047 250 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 458 880 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 117%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -399 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 047 250 zł w 2023 roku
• 3 031 226 zł w 2022 roku
• 3 859 049 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 117% w 2023 roku
• 124% w 2022 roku
• 117% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aras wykazała przychody na poziomie 24 391 zł.
Organizacja zarobiła -4736 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4736 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 132 zł w 2021 roku