Projekty charakteryzujące się wysoką jakością i konkurencyjnymi cenami
Obszar działalności obejmuje atrakcyjne lokalizacje z dostępem do zieleni
ARAS to firma deweloperska z siedzibą w Warszawie, działająca na rynku od 1997 roku, a od 2005 roku specjalizująca się w tworzeniu domów bezczynszowych na terenie zielonego Wawra. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży budowlanej, firma zdobyła zaufanie ponad 100 rodzin, oferując atrakcyjne projekty w spokojnych dzielnicach. ARAS stawia na jakość, rzetelność oraz indywidualne podejście do klienta. W ofercie firmy znajdują się m.in. bliźniaki, segmenty oraz domy wolnostojące, które charakteryzują się dobrymi cenami oraz przemyślanymi rozwiązaniami architektonicznymi. Klienci mogą liczyć na wsparcie na każdym etapie zakupu – od wyboru projektu po finalizację transakcji. Celem ARAS jest dostarczenie wysokiej jakości mieszkań, które odpowiadają na zróżnicowane potrzeby i oczekiwania przyszłych mieszkańców, jednocześnie umożliwiając im życie w komfortowym i spokojnym otoczeniu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aras osiągnęła 115 387 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 115 387 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 72 717 zł.
Zysk netto wyniósł 42 670 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 115 387 zł w 2024 roku.
• 24 391 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 42 670 zł w 2024 roku.
• -4736 zł w 2023 roku.
• -19 356 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aras wynosi 47 tys. zł.
EBITDA Aras wynosi 68 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
23 604 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 47 336 zł w
2024 roku.
• -4728 zł w
2023 roku.
• -19 350 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
25 347 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 67 732 zł w
2024 roku.
• 4337 zł w
2023 roku.
• -19 350 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aras wynosi 247 605 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 597 382 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 28 295 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 247 605 zł w 2024 roku.
• 16 261 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aras wynosi 1,62%. To oznacza, że firma ma szansę 1,62% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,62% w 2024 roku.
• 4,32% w 2023 roku.
• 4,24% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Aras charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Aras wyniosły 68 051
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aras wyniosła 4 564 618 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 564 618 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 564 618 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -545 700 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 110 318 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -202 034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 564 618 zł w 2024 roku.
• 3 458 880 zł w 2023 roku.
• 2 447 592 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.
Marża operacyjna wyniosła 41%.
Marża netto wyniosła 37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aras wyniosły 5 110 318 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 564 618 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 112%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -190 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 110 318 zł w 2024 roku
• 4 047 250 zł w 2023 roku
• 3 031 226 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 112% w 2024 roku
• 117% w 2023 roku
• 124% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aras wykazała przychody na poziomie 115 387 zł.
Organizacja zarobiła 47 259 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4589 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 42 670 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4589 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku