Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

APM BARTYCKA RESIDENCE III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000861929 NIP
5342504611 REGON
361536169

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

8 tys.

zysk

-23 tys.

wartość firmy

297 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. BARTYCKA, 85

Kod pocztowy

00-716

Rejestracja

2020-09-25

Rozpoczęcie działalności

2015-05-13

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostałe formy udzielania kredytów Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Działalność agencji reklamowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność w zakresie architektury Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Badanie rynku i opinii publicznej Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Apm bartycka residence iii osiągnęła 8211 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4555 zł. Pozostałe przychody to 3657 zł.

Całkowite koszty wyniosły 27 726 zł.

Strata netto wyniosła 23 171 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -793 560 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8211 zł w 2023 roku.
• 28 215 zł w 2022 roku.
• 1 165 844 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -307 185 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -23 171 zł w 2023 roku.
• -13 891 zł w 2022 roku.
• 488 184 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3182450

1205567.69

3971976.77

1738228.13

1165843.82

488184.19

28214.57

-13891.22

8211.38

-23171.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Apm bartycka residence iii wynosi -27 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 299 313 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -26 828 zł w 2023 roku.
• -33 862 zł w 2022 roku.
• 434 565 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Apm bartycka residence iii wynosi 296 663 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 553 006 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 912 854 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 296 663 zł w 2023 roku.
• 327 377 zł w 2022 roku.
• 3 303 951 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1004176.27

7948080.36

16877947.66

2307847.37

11908744.4

24335193.82

573985.51

3303951.48

6834578.66

327376.81

1645691.16

296662.89

1553006.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apm bartycka residence iii wynosi 1,15%. To oznacza, że firma ma szansę 1,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,259% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,15% w 2023 roku.
• 0,47% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Apm bartycka residence iii wyniosły 31 383 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Apm bartycka residence iii wyniosła 2 184 143 zł.

ktywa trwałe to 483 390 zł.

ktywa obrotowe to 1 700 753 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 184 143 zł.

apitał (fundusz) własny to 388 252 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 795 891 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -222 351 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 184 143 zł w 2023 roku.
• 847 991 zł w 2022 roku.
• 869 397 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3073547.22

4307568.03

869397.31

847991.29

2184142.66

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.

Marża operacyjna wyniosła -589%.

Marża netto wyniosła -282%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -157 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -80 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.39

0.9

0.39

0.38

0.4

0.56

0.46

0.44

0.56

0.64

0.41

0.42

-0.02

-0.03

-4.63

-0.49

-0.01

-0.06

-5.89

-2.82

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Apm bartycka residence iii wyniosły 1 795 891 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 184 143 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 311 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 795 891 zł w 2023 roku
• 436 569 zł w 2022 roku
• 104 083 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3073547.22

1734645.53

0.56

4307568.03

1230438.21

0.29

869397.31

104083.3

0.12

847991.29

436568.5

0.51

2184142.66

1795891.14

0.82

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Apm bartycka residence iii wykazała przychody na poziomie 8211 zł.

Organizacja zarobiła -23 171 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -23 171 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -31 047 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 44 645 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Apm bartycka residence iii wykazała zysk netto większy niż 27% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 27% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94493

0.85371

0.7379

0.45762

0.86685

0.8705

0.90882

0.82397

0.95098

0.95506

0.87201

0.78366

0.33888

0.87492

0.88883

0.90694

0.73758

0.95208

0.88642

0.75102

0.55569

0.23437

0.87904

0.87664

0.94078

0.73079

0.88764

0.29915

0.48284

0.51163

0.40638

0.32879

0.21001

0.33488

0.21567

0.27213

0.36699

0.59892

0.56009

0.22597

0.19595

0.36448

0.18179

Powiązania

APM BARTYCKA RESIDENCE III - powstanie organizacji, podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON

APM DEVELOPMENT - wspólnik

S JACEK - reprezentacja

S ANDRZEJ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

25.09.2020

Apm Bartycka Residence Iii Spółka Akcyjna

Organizacja

wspólnik

25.09.2020

Apm Development

Organizacja

reprezentacja

25.09.2020

S Andrzej

Grudzień 1959

Osoba

reprezentacja

25.09.2020

S Jacek

Czerwiec 1980

Osoba

Udziałowcy

Apm Development posiada 2000 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do APM BARTYCKA RESIDENCE III

	Organizacja	Numer KRS
1	RRS DEWELOPER SP. Z O.O.	0000980018
2	DOM NOVA SP. Z O.O.	0000887185
3	D&D DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000828137
4	WITO SP. Z O.O.	0000781476
5	MULTIDRUK LUBLIN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000753727
6	COLUMBIA TECH SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000482950
7	3J DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000716599
8	D&B CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000668481
9	COMFORT DOM SP. Z O.O.	0000731576
10	MMT LOGISTIK SP. Z O.O.	0000826828
11	DURADO SC4 SP. Z O.O.	0000499195
12	TRK3 SP. Z O.O. SP. K.	0000675019
13	EUREKA - INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000745023
14	PERFEKO DOM SP. Z O.O. SP. K.	0000623932
15	ALKADORO SP. Z O.O. SP. K.	0000633268
16	CD INVEST 2 SP. Z O.O.	0000722696
17	KARO SP. Z O.O.	0000645197
18	GDAŃSK WSPÓLNA SP. Z O.O.	0000858341
19	WE SAGARIS SP. Z O.O. SP. K.	0000706007
20	GRUPA DOM SP. Z O.O.	0000556597
21	ACTIVA SP. Z O.O. SP. K.	0000358862
22	ZIELONY KAMPINOS SP. Z O.O.	0000250223
23	M3 BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000705138
24	WYMARZONY DOM SP. Z O.O.	0000770406
25	ŚWIDER PARK SP. Z O.O.	0000862648
26	WIELOPOLE 19/21 SP. Z O.O.	0000652369
27	HPQ INVEST SP. Z O.O.	0000796931
28	SAMSON-DOM SP. Z O.O. CENTRALNA SP. K.	0000568720
29	K&K ŁÓDŹ DEVELOPMENT SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMNDYTOWA	0000849699
30	TREE DEVELOPMENT GROUP - ŁÓDŹ 3 SP. Z O.O.	0000801260

APM BARTYCKA RESIDENCE III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000861929 NIP 5342504611 REGON 361536169

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APM BARTYCKA RESIDENCE III

APM BARTYCKA RESIDENCE III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000861929 NIP
5342504611 REGON
361536169