ARTINVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000593114

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

111 tys.

zysk

-38 tys.

wartość firmy

74 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. SZAMOCKA, 8

Kod pocztowy

01-748

Rejestracja

2015-12-21

Rozpoczęcie działalności

2015-12-21

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ DZIAŁAJĄC SAMODZIELNIE

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Artinvest osiągnęła 111 418 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 111 418 zł.

Całkowite koszty wyniosły 37 682 zł.

Strata netto wyniosła 37 681 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 12 488 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 111 418 zł w 2024 roku.
• 111 873 zł w 2023 roku.
• 98 050 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5180 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -37 681 zł w 2024 roku.
• -889 zł w 2023 roku.
• -76 687 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

24005

-1421.57

193413.72

-58643.58

384401.51

-112615.42

396749.25

-188690.96

2892551.33

111175.44

98050.11

-76686.65

111873.25

-889.05

111418.47

-37681.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Artinvest wynosi -37 tys. zł.

EBITDA Artinvest wynosi -37 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 5045 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -36 735 zł w 2024 roku.
• -17 359 zł w 2023 roku.
• -48 848 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 5045 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -36 735 zł w 2024 roku.
• -17 359 zł w 2023 roku.
• -16 884 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Artinvest wynosi 74 279 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 278 546 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8325 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 74 279 zł w 2024 roku.
• 74 582 zł w 2023 roku.
• 65 367 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

16003.33

60012.5

0

128942.48

483534.3

0

256267.67

961003.78

0

264499.5

991873.13

0

2373069.31

7231378.33

0

65366.74

245125.27

0

74582.17

279683.13

0

74278.98

278546.17

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artinvest wynosi 0,57%. To oznacza, że firma ma szansę 0,57% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,57% w 2024 roku.
• 0,76% w 2023 roku.
• 0,81% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Artinvest wyniosły 36 736 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Artinvest wyniosła 3 200 606 zł.

a

ktywa trwałe to 2 955 438 zł.

a

ktywa obrotowe to 245 168 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 200 606 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -367 011 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 567 617 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 265 379 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 200 606 zł w 2024 roku.
• 3 155 804 zł w 2023 roku.
• 3 051 865 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1342953.4

10070080.97

10725802.47

11040373.5

11615446.01

3051865.47

3155803.6

3200605.88

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła -8,163,442%.

Marża netto wyniosła -34%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1166205.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.48

-0.06

-0.01

0.95

-0.18

-0.3

-0.01

0.65

-0.23

-0.29

-0.02

0.52

-1.92

-0.48

0.01

-0.44

0.08

0.04

-0.03

0.23

-96.88

-0.78

0

-5341.16

-0.01

0.1

-81634.42

-0.34

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Artinvest wyniosły 3 567 617 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 200 606 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 111%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 317 383 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 567 617 zł w 2024 roku
• 3 485 133 zł w 2023 roku
• 3 380 306 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 111% w 2024 roku
• 110% w 2023 roku
• 111% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1342953.4

1345932.92

1

10070080.97

10131704.07

1.01

10725802.47

10900040.99

1.02

11040373.5

11403302.98

1.03

11615446.01

11867200.05

1.02

3051865.47

3380306.16

1.11

3155803.6

3485133.34

1.1

3200605.88

3567616.76

1.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Artinvest wykazała przychody na poziomie 111 418 zł.

Organizacja zarobiła -20 979 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 16 702 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -37 681 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -80% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2386 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 702 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

21422

0

16702

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Artinvest wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.36963

0.53631

0.64133

0.72069

0.42615

0.42

0.43772

0.75375

0

0.16259

0.63605

0.86655

0.74472

0.34949

0.35864

0.37595

0.84249

0

0.12236

0.67335

0.86997

0.76229

0.34396

0.33249

0.36414

0.7575

0.88534

0.09328

0.68302

0.87746

0.78296

0.30187

0.2124

0.31556

0.72488

0

0.8043

0.83048

0.86919

0.76641

0.5801

0.6249

0.64823

0.09173

0

0.16607

0.54311

0.70051

0.83254

0.30462

0.12783

0.29976

0.5874

0

0.45988

0.49266

0.66261

0.82353

0.46432

0.06804

0.44119

0.27522

0

0.1928

0.53214

0.77282

0.8384

0.34996

0.01742

0.36618

0.53442

0.79732

Powiązania

A OLGA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.11.2024

A Olga

Grudzień 1985

Osoba

wspólnik

21.12.2015

20.11.2024

A Olga

Grudzień 1985

Osoba

wspólnik

03.01.2019

20.11.2024

M Gamez Raul

Sierpień 1979

Osoba

wspólnik

21.12.2015

03.01.2019

Martin Gamez Raul

Osoba

reprezentacja

21.12.2015

A Olga

Grudzień 1985

Osoba

reprezentacja

03.01.2019

20.11.2024

M Gamez Raul

Sierpień 1979

Osoba

reprezentacja

21.12.2015

03.01.2019

Martin Gamez Raul

Osoba

reprezentacja

20.11.2024

14.02.2025

A Jadwiga

Maj 1963

Osoba

Udziałowcy

Arent Olga posiada 200 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 20.11.2024 jest Arent Olga kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.01.2019 do 20.11.2024:
• Arent Olga (50% udziałów)
• Martin Gamez Raul (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.12.2015 do 03.01.2019:
• Arent Olga (50% udziałów)
• Martin Gamez Raul (50% udziałów)

Podobne organizacje do ARTINVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	KRE SEASIDE SP. Z O.O.	0000880429
2	"EMPOR" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000149501
3	EVOX SP. Z O.O.	0000637810
4	GALINVEST SAREGO SP. Z O.O.	0000710374
5	OPTIMUM BAU GDAŃSK SP. Z O.O.	0000768013
6	4YOU INVESTMENTS III SP. Z O.O.	0000927963
7	WOLIN SLOW LIFE VILLAGE SP. Z O.O.	0000926113
8	BALTIC INVESTMENT SP. Z O.O.	0000507523
9	MENNICA DEWELOPER SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000665823
10	DEWELOPER OPANOWICZ SP. Z O.O. SP. K.	0000784557
11	REKORD DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000220916
12	ROBYG OSIEDLE ZDROWA SP. Z O.O.	0000644918
13	KBK PRIVATE EQUITY S.A.	0000808760
14	KIRASJERÓW SP. Z O.O.	0000644448
15	MORENA TOWER SP. Z O.O.	0000832283
16	ZAKRĘT INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000714587
17	ZAPCONE SP. Z O.O. SP. K.	0000709290
18	VRE 7R CD2 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000834244
19	RYN ŁUKASZEWICZ I WSPÓLNICY SP. K.	0000948604
20	BONUSBUD INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000898033
21	DECO 3 SP. Z O.O.	0000850247
22	RONSON DEVELOPMENT SPV4 SP. Z O.O.	0000879103
23	KANIKA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000892443
24	PROGRESSIVE CAPITAL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000929812
25	DOMY PLUS SP. Z O.O.	0000745729
26	COLUMBUS MARINE SERVICES SP. Z O.O. SP. K.	0000557695
27	MODERATOR POZNAŃ SP. Z O.O. SP. K.	0000770501
28	MORE4LIVING DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000820847
29	BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA "PROJEKTUS" SP. Z O.O.	0000189125
30	AGENA INWESTYCJE 2 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000606208

ARTINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000593114 NIP 5252640730 REGON 363307355

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARTINVEST

ARTINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000593114 NIP
5252640730 REGON
363307355