SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO-DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
Organizacja Zpr trade osiągnęła 739 607 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 739 605 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 602 722 zł.
Zysk netto wyniósł 136 883 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 123 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 739 607 zł w 2023 roku.
• 1 125 490 zł w 2022 roku.
• 188 608 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 136 883 zł w 2023 roku.
• -69 600 zł w 2022 roku.
• 33 147 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zpr trade wynosi 147 tys. zł.
EBITDA Zpr trade wynosi 428 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
24 848 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 146 824 zł w
2023 roku.
• -67 293 zł w
2022 roku.
• 35 227 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
71 653 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 427 655 zł w
2023 roku.
• 31 833 zł w
2022 roku.
• 88 054 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zpr trade wynosi 1 174 985 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
134 380 zł a 1 916 369 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 191 314 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 174 985 zł w 2023 roku.
• 782 044 zł w 2022 roku.
• 285 994 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zpr trade wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,79% w 2022 roku.
• 0,36% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 29 340
zł.
Koszty operacyjne Zpr trade wyniosły 592 781
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4890 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 29 340 zł w 2023 roku
• 12 525 zł w 2022 roku
• 5550 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zpr trade wyniosła 2 855 153 zł.
a
ktywa trwałe to 926 295 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 928 858 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 855 153 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 179 173 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 675 980 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 458 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 855 153 zł w 2023 roku.
• 2 643 433 zł w 2022 roku.
• 1 908 154 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 293.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1553.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zpr trade wyniosły 2 675 980 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 855 153 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 434 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 675 980 zł w 2023 roku
• 2 601 144 zł w 2022 roku
• 1 871 265 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zpr trade wykazała przychody na poziomie 739 607 zł.
Organizacja zarobiła 142 180 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5297 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 136 883 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 883 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5297 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku