Organizacja Da hua osiągnęła 1 288 144 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 288 144 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 171 911 zł.
Zysk netto wyniósł 116 233 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -287 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 288 144 zł w 2023 roku.
• 1 477 663 zł w 2022 roku.
• 1 581 481 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 116 233 zł w 2023 roku.
• 46 516 zł w 2022 roku.
• 133 926 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Da hua wynosi 135 tys. zł.
EBITDA Da hua wynosi 136 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
19 838 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 134 662 zł w
2023 roku.
• 56 121 zł w
2022 roku.
• 139 084 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
20 107 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 136 279 zł w
2023 roku.
• 56 121 zł w
2022 roku.
• 139 084 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Da hua wynosi 1 323 696 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 220 360 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -121 604 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 323 696 zł w 2023 roku.
• 1 171 173 zł w 2022 roku.
• 1 590 023 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Da hua wynosi 0,62%. To oznacza, że firma ma szansę 0,62% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,62% w 2023 roku.
• 0,70% w 2022 roku.
• 0,67% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 253 267
zł.
Koszty operacyjne Da hua wyniosły 1 153 482
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-26 042 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 253 267 zł w 2023 roku
• 197 047 zł w 2022 roku
• 201 653 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Da hua wyniosła 3 441 334 zł.
a
ktywa trwałe to 8000 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 433 334 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 441 334 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -433 065 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 874 399 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 209 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 441 334 zł w 2023 roku.
• 3 147 174 zł w 2022 roku.
• 2 946 774 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -27%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Da hua wyniosły 3 874 399 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 441 334 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 113%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 256 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 874 399 zł w 2023 roku
• 3 696 473 zł w 2022 roku
• 3 542 589 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 113% w 2023 roku
• 117% w 2022 roku
• 120% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Da hua wykazała przychody na poziomie 1 288 144 zł.
Organizacja zarobiła 134 662 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 429 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 116 233 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2392 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 429 zł w 2023 roku
• 9605 zł w 2022 roku
• 5158 zł w 2021 roku