Organizacja Słonecznik osiągnęła 1 175 059 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 175 059 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 134 765 zł.
Zysk netto wyniósł 40 294 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -91 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 175 059 zł w 2023 roku.
• 1 290 531 zł w 2022 roku.
• 1 403 248 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 40 294 zł w 2023 roku.
• 53 685 zł w 2022 roku.
• 174 374 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Słonecznik wynosi 44 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6212 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 44 278 zł w
2023 roku.
• 59 004 zł w
2022 roku.
• 178 274 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Słonecznik wynosi 1 350 550 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
402 940 zł a 2 937 647 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2989 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 350 550 zł w 2023 roku.
• 1 450 874 zł w 2022 roku.
• 1 968 511 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Słonecznik wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.
• 0,19% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 249 480
zł.
Koszty operacyjne Słonecznik wyniosły 1 130 781
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9649 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 249 480 zł w 2023 roku
• 219 924 zł w 2022 roku
• 198 395 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Słonecznik wyniosła 2 540 071 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 540 071 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 540 071 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 541 335 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 998 736 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 323 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 540 071 zł w 2023 roku.
• 2 149 728 zł w 2022 roku.
• 1 837 823 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Słonecznik wyniosły 1 998 736 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 540 071 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 268 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 998 736 zł w 2023 roku
• 1 648 687 zł w 2022 roku
• 1 390 467 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Słonecznik wykazała przychody na poziomie 1 175 059 zł.
Organizacja zarobiła 44 278 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3984 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 40 294 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 489 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3984 zł w 2023 roku
• 5319 zł w 2022 roku
• 3900 zł w 2021 roku