GRUPA K365 SP. Z O.O. | KRS: 0000413635

Podsumowanie

aktywa

13,6 mln

przychód

98,2 mln

zysk

2,5 mln

wartość firmy

78,5 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

LUBOŃ

Adres

UL. MAGAZYNOWA, 16

Kod pocztowy

62-030

Rejestracja

2012-03-08

Rozpoczęcie działalności

2012-02-09

Kapitał zakładowy

120000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.plodni.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU, GDY W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZI JEDNA OSOBA, JEST ONA UPRAWNIONA DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI. W RAZIE GDY ZARZĄD JEST KILKUOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI WYNAJEM I DZIERŻAWA REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Opis

Kampanie marketingowe 360 stopni
Zarządzanie social media i współpraca z influencerami
Usługi Google Ads i pozycjonowanie stron
Kreowanie i zarządzanie wizerunkiem w mediach (PR)

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grupa k365 osiągnęła 98 171 352 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 98 170 482 zł. Pozostałe przychody to 870 zł.

Całkowite koszty wyniosły 95 676 883 zł.

Zysk netto wyniósł 2 493 598 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 15 064 415 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 98 171 352 zł w 2023 roku.
• 66 658 306 zł w 2022 roku.
• 44 116 862 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 362 445 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 493 598 zł w 2023 roku.
• 507 751 zł w 2022 roku.
• 147 827 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

7784860.45

318931.3

8617529.47

460876.14

12614868.01

-322574.9

31747540.43

479440.72

44116862.12

147827.38

66658306.33

507750.8

98171351.73

2493598.49

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grupa k365 wynosi 3,45 mln zł.

EBITDA Grupa k365 wynosi 3,57 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 500 779 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 445 463 zł w 2023 roku.
• 979 649 zł w 2022 roku.
• 309 024 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 515 400 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 568 592 zł w 2023 roku.
• 1 110 174 zł w 2022 roku.
• 395 026 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grupa k365 wynosi 78 450 492 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 028 530 zł a 245 428 379 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 886 086 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 78 450 492 zł w 2023 roku.
• 47 628 205 zł w 2022 roku.
• 30 780 069 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

668341.03

7133973.2

19462151.13

938998.13

8527522.34

21543823.68

0

8971978.96

31537170.02

681647.5

23764437.33

79368851.08

777518.03

30780068.97

110292155.3

1158331.13

47628205.22

166645765.82

3028530

78450491.78

245428379.33

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa k365 wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 2,85% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 867 772 zł.

Koszty operacyjne Grupa k365 wyniosły 94 725 019 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 819 590 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 867 772 zł w 2023 roku
• 4 444 645 zł w 2022 roku
• 2 510 156 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grupa k365 wyniosła 13 553 442 zł.

a

ktywa trwałe to 1 335 656 zł.

a

ktywa obrotowe to 12 217 786 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 553 442 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 038 040 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 515 402 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 914 207 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 553 442 zł w 2023 roku.
• 10 627 824 zł w 2022 roku.
• 7 783 120 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2068201.14

2178867.54

2763556.57

5183610.46

7783120.31

10627824.14

13553442.02

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1542

0.3579

0.0566

0.041

0.2115

0.3681

0.0691

0.0535

-0.1167

-0.4304

-0.0221

-0.0256

0.0925

0.5275

0.0194

0.0151

0.019

0.1426

0.007

0.0034

0.0478

0.3288

0.0147

0.0076

0.184

0.6175

0.0351

0.0254

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grupa k365 wyniosły 9 515 402 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 553 442 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 389 720 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 515 402 zł w 2023 roku
• 9 083 383 zł w 2022 roku
• 6 746 430 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2068201.14

1177079.76

0.5691

2178867.54

926870.03

0.4254

2763556.57

2014133.96

0.7288

5183610.46

4274747.13

0.8247

7783120.31

6746429.6

0.8668

10627824.14

9083382.63

0.8547

13553442.02

9515402.02

0.7021

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grupa k365 wykazała przychody na poziomie 98 171 352 zł.

Organizacja zarobiła 3 129 055 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 635 457 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 493 598 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 88 277 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 635 457 zł w 2023 roku
• 167 236 zł w 2022 roku
• 79 680 zł w 2021 roku

Wartość

105798

102799

0

70960

79680

167236

635457

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

dane za rok

Organizacja Grupa k365 wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.958367570528622

0.946062878569368

0.926889375684556

0.459100204498977

0.698666666666667

0.710439300897496

0.820080862533693

0.66108643662453

0.978575929426591

0.966817496229261

0.947919035706163

0.928679163973282

0.382835620123756

0.707602339181287

0.707844574780059

0.833643369651873

0.644031258420911

0.978100393700787

0.0194053765355172

0.963785700952025

0.9437522249911

0.549691569568197

0.398245614035088

0.3950233281493

0.298194130925508

0.112354418817082

0

0.944122756224667

0.981691632622182

0.961939218523878

0.631071631071631

0.470909522678699

0.460876171182578

0.648265572547557

0.654710213328299

0.963808911050346

0.885906040268456

0.985986250661026

0.971641979997468

0.644017494532958

0.458511050794882

0.454267047774602

0.584567901234568

0.467455621301775

0.955

0.933535801892302

0.991214154972544

0.977230266230733

0.641549000419404

0.478597215059309

0.474689245181048

0.620223479100566

0.561033519553073

0.970332480818414

0.978544505653813

0.992459659176595

0.97493116939574

0.557009626955475

0.544868350349275

0.543449575871819

0.742453531598513

0.71778311805347

0.986900252525252

Powiązania

W RADOSŁAW - reprezentacja, wspólnik

B PIOTR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.03.2012

B Piotr

Marzec 1989

Osoba

wspólnik

08.03.2012

W Radosław

Wrzesień 1982

Osoba

reprezentacja

08.03.2012

B Piotr

Marzec 1989

Osoba

reprezentacja

08.03.2012

W Radosław

Wrzesień 1982

Osoba

Udziałowcy

Baranowski Piotr posiada 96 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Włoczewski Radosław posiada 24 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Podobne organizacje do GRUPA K365

	Organizacja	Numer KRS
1	CITYFIT MEMBERSHIP SP. Z O.O.	0000616392
2	EKSPAND ŻARNOWSKI I MROZEK SP. J.	0000618801
3	COSIBELLA SP. Z O.O.	0000832314
4	EVERYDAY SP. Z O.O.	0000416311
5	JUPITER-INTEGRATION SP. Z O.O.	0000611963
6	BELLA-HANDEL SP. Z O.O.	0000177076
7	SPINEL TRADE SP. Z O.O.	0000672826
8	MARPA SP. Z O.O.	0000410524
9	IVEL ELECTRONICS SP. Z O.O. SP. K.	0000465064
10	NORTH.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000740578
11	CONRAD ELECTRONIC SP. Z O.O.	0000287675
12	LOZKOHOLICY.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000779244
13	DN STORE SP. Z O.O. SP. K.	0000835903
14	DQ-PP SP. Z O.O.	0000341722
15	EUROELECTRONICS.EU SP. Z O.O. SP. K.	0000717942
16	LUKMEBEL SP. Z O.O.	0000681623
17	JAN-ART SP. Z O.O.	0000637371
18	TEDMARK SP. Z O.O. SP. K.	0000613934
19	123DRUKUJ.PL SP. Z O.O.	0000274836
20	DR. MAX LEKOMAT SP. Z O.O.	0000817657
21	ECOMMERCE FACTORY S.A.	0000413308
22	MEGAMARKET S.A.	0000522574
23	A&S SP. Z O.O.	0000342246
24	EDAXO SP. Z O.O.	0000696921
25	IRONPACK SP. Z O.O. SP. K.	0000833064
26	SECOM UNITED SP. Z O.O. SP. K.	0000623486
27	ŁEPKOWSKI GORYCA SP. K.	0000780836
28	ANIA KRUK SP. Z O.O.	0000417731
29	NODIUM GROUP SP. Z O.O.	0000925700
30	ELECTRO 24 SP. Z O.O.	0000801467

GRUPA K365 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000413635 NIP 9721238104 REGON 302038836

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRUPA K365

GRUPA K365 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000413635 NIP
9721238104 REGON
302038836