SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Innotec osiągnęła 8 290 566 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 290 093 zł. Pozostałe przychody to 473 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 284 232 zł.
Zysk netto wyniósł 3 005 861 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 894 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 290 566 zł w 2024 roku.
• 7 430 179 zł w 2023 roku.
• 6 805 988 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 372 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 005 861 zł w 2024 roku.
• 2 180 772 zł w 2023 roku.
• 2 539 452 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Innotec wynosi 3,32 mln zł.
EBITDA Innotec wynosi 3,38 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
405 923 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 322 081 zł w
2024 roku.
• 2 429 885 zł w
2023 roku.
• 2 805 079 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
408 731 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 382 987 zł w
2024 roku.
• 2 481 400 zł w
2023 roku.
• 2 849 679 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Innotec wynosi 21 020 051 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 469 564 zł a 42 082 052 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 453 741 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 020 051 zł w 2024 roku.
• 15 754 208 zł w 2023 roku.
• 16 637 222 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Innotec wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Innotec charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 567 334
zł.
Koszty operacyjne Innotec wyniosły 4 968 011
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
46 248 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 567 334 zł w 2024 roku
• 677 036 zł w 2023 roku
• 646 266 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Innotec wyniosła 5 237 919 zł.
a
ktywa trwałe to 202 285 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 035 634 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 237 919 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 626 085 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 611 834 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 379 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 237 919 zł w 2024 roku.
• 3 227 686 zł w 2023 roku.
• 2 886 965 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 57%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Innotec wyniosły 611 834 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 237 919 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -110 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 611 834 zł w 2024 roku
• 457 462 zł w 2023 roku
• 297 513 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Innotec wykazała przychody na poziomie 8 290 566 zł.
Organizacja zarobiła 3 312 878 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 307 017 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 005 861 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 36 220 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 307 017 zł w 2024 roku
• 232 442 zł w 2023 roku
• 268 943 zł w 2022 roku