Organizacja Aristea osiągnęła 2 343 663 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 343 566 zł. Pozostałe przychody to 97 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 116 610 zł.
Zysk netto wyniósł 226 956 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 217 263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 343 663 zł w 2022 roku.
• 2 590 344 zł w 2021 roku.
• 4 651 382 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 37 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 226 956 zł w 2022 roku.
• 227 507 zł w 2021 roku.
• 437 207 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aristea wynosi 3 095 542 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
625 277 zł a 5 859 156 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 405 203 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 095 542 zł w 2022 roku.
• 3 091 570 zł w 2021 roku.
• 5 358 463 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aristea wyniosła 985 387 zł.
a
ktywa obrotowe to 985 387 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 985 387 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 833 703 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 151 685 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 175 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 985 387 zł w 2022 roku.
• 771 038 zł w 2021 roku.
• 1 692 333 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aristea wyniosły 151 685 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 985 387 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 151 685 zł w 2022 roku
• 164 841 zł w 2021 roku
• 1 014 048 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
• 60% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aristea wykazała przychody na poziomie 2 343 663 zł.
Organizacja zarobiła 249 402 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 446 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 226 956 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2931 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 446 zł w 2022 roku
• 22 501 zł w 2021 roku
• 57 548 zł w 2020 roku
Organizacja Aristea wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Frytek Łukasz
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Frytek Joanna
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.