Organizacja Sonriso osiągnęła 3 132 201 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 132 201 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 213 732 zł.
Strata netto wyniosła 81 531 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -13 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 132 201 zł w 2024 roku.
• 3 170 650 zł w 2023 roku.
• 2 198 963 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -12 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -81 531 zł w 2024 roku.
• 18 176 zł w 2023 roku.
• 16 313 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sonriso wynosi -43 tys. zł.
EBITDA Sonriso wynosi -39 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
12 713 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -43 078 zł w
2024 roku.
• 34 235 zł w
2023 roku.
• 39 467 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
12 174 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -39 305 zł w
2024 roku.
• 38 763 zł w
2023 roku.
• 43 995 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sonriso wynosi 2 090 019 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 830 503 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -20 380 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 090 019 zł w 2024 roku.
• 2 249 504 zł w 2023 roku.
• 1 580 626 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sonriso wynosi 0,56%. To oznacza, że firma ma szansę 0,56% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,56% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 206 950
zł.
Koszty operacyjne Sonriso wyniosły 3 175 280
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 944 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 206 950 zł w 2024 roku
• 147 589 zł w 2023 roku
• 87 245 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sonriso wyniosła 1 526 367 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 526 367 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 526 367 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2513 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 523 854 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 77 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 526 367 zł w 2024 roku.
• 1 002 551 zł w 2023 roku.
• 1 007 428 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3,245%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -465.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sonriso wyniosły 1 523 854 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 526 367 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 85 777 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 523 854 zł w 2024 roku
• 918 507 zł w 2023 roku
• 941 560 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sonriso wykazała przychody na poziomie 3 132 201 zł.
Organizacja zarobiła -81 531 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -81 531 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 6046 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku