J.M.A. SP. Z O.O. | KRS: 0000411407

Podsumowanie

aktywa

5 mln

przychód

31 mln

zysk

1,4 mln

wartość firmy

27,6 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

POLICE

Adres

UL. JASIENICKA, 5A

Kod pocztowy

72-010

Rejestracja

2012-02-16

Rozpoczęcie działalności

2012-02-16

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU. W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Działalność agencji pracy tymczasowej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja J.m.a. osiągnęła 30 949 469 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 30 804 078 zł. Pozostałe przychody to 145 391 zł.

Całkowite koszty wyniosły 29 393 179 zł.

Zysk netto wyniósł 1 410 899 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 072 861 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 949 469 zł w 2023 roku.
• 25 181 437 zł w 2022 roku.
• 26 612 636 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 209 660 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 410 899 zł w 2023 roku.
• 48 897 zł w 2022 roku.
• 178 113 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2439438.73

-56719.22

13944934.02

-184961.3

21534371.51

-22959.92

26894370.22

570198.74

23212192.44

313848.67

26612635.77

178112.67

25181437.45

48896.67

30949468.84

1410899.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT J.m.a. wynosi 1,82 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 264 839 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 815 420 zł w 2023 roku.
• 285 635 zł w 2022 roku.
• 335 577 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji J.m.a. wynosi 27 594 703 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 318 126 zł a 77 373 672 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 709 773 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 594 703 zł w 2023 roku.
• 17 457 388 zł w 2022 roku.
• 18 948 674 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

1626292.49

6098596.83

0

9296622.68

34862335.05

0

14356247.67

53835928.78

131945.11

20342320.22

67235925.55

491285.43

17221475.07

58030481.1

494466.36

18948674.22

66531589.42

474176

17457387.65

62953593.63

1318125.71

27594702.7

77373672.1

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji J.m.a. wynosi 4,66%. To oznacza, że firma ma szansę 4,66% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,66% w 2023 roku.
• 9,6% w 2022 roku.
• 0,39% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne J.m.a. wyniosły 28 988 658 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów J.m.a. wyniosła 4 975 066 zł.

a

ktywa trwałe to 177 995 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 797 071 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 975 066 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 757 501 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 217 565 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 516 926 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 975 066 zł w 2023 roku.
• 4 330 140 zł w 2022 roku.
• 4 137 765 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1356586.92

1603748.16

3222407.08

3859128.36

4080509.7

4137764.68

4330140.24

4975065.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 80%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

1

-0.02

-0.12

1.06

0.01

-0.01

0.75

0.02

0

0.15

3.24

0.04

0.02

0.08

0.48

0.02

0.01

0.04

0.27

0.01

0.08

0.01

0

0.28

0.8

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania J.m.a. wyniosły 3 217 565 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 975 066 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 257 716 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 217 565 zł w 2023 roku
• 3 697 906 zł w 2022 roku
• 3 478 476 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1356586.92

1413549.53

1.04

1603748.16

1777877.8

1.11

3222407.08

3252914.01

1.01

3859128.36

3683201.54

0.95

4080509.7

3425462.46

0.84

4137764.68

3478476.2

0.84

4330140.24

3697905.57

0.85

4975065.93

3217564.98

0.65

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja J.m.a. wykazała przychody na poziomie 30 949 469 zł.

Organizacja zarobiła 1 901 825 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 490 925 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 410 899 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 67 762 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 490 925 zł w 2023 roku
• 259 053 zł w 2022 roku
• 255 904 zł w 2021 roku

Wartość

16588

281744.42

247749.53

306165.56

253497.88

255903.81

259053.42

490925.43

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja J.m.a. wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.08511

0.71429

0.68085

0.7381

0.25

0.22222

0.2093

0.88095

0.76316

0.05521

0.8758

0.63517

0.86727

0.25088

0.29697

0.13984

0.92159

0.93951

0.15234

0.91614

0.74699

0.83489

0.26465

0.34006

0.25169

0.82494

0.93333

0.8317

0.93198

0.76569

0.80575

0.37209

0.42951

0.67615

0.9766

0.95242

0.78165

0.93033

0.77226

0.75892

0.36

0.37563

0.60269

0.70391

0.95052

0.66145

0.92861

0.77623

0.76086

0.26717

0.25804

0.43302

0.55667

0.92459

0.50296

0.92075

0.77378

0.79094

0.22493

0.23039

0.33253

0.34298

0.91038

0.86747

0.92813

0.76099

0.69193

0.47258

0.45296

0.76258

0.81292

0.93822

Powiązania

S JACEK - wspólnik

N MARCIN - wspólnik

M ANDRZEJ - wspólnik

Ż PIOTR - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.02.2012

M Andrzej

Luty 1974

Osoba

wspólnik

16.02.2012

S Jacek

Wrzesień 1964

Osoba

wspólnik

16.02.2012

N Marcin

Luty 1972

Osoba

reprezentacja

16.02.2012

12.10.2016

M Andrzej

Luty 1974

Osoba

reprezentacja

16.02.2012

12.10.2016

S Jacek

Wrzesień 1964

Osoba

reprezentacja

16.02.2012

12.10.2016

N Marcin

Luty 1972

Osoba

reprezentacja

12.10.2016

Ż Piotr

Kwiecień 1972

Osoba

Udziałowcy

Mączka Andrzej posiada 40 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Nowak Marcin posiada 40 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Szlachcikowski Jacek posiada 40 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Podobne organizacje do J.M.A.

	Organizacja	Numer KRS
1	AMTRAF SP. Z O.O.	0000774648
2	OTIF PROFIL SP. Z O.O.	0000663898
3	E.M.I. SYSTEM POLAND SP. Z O.O.	0000021635
4	ZAKŁAD MAŁEJ MECHANIZACJI "RAGOR" SP. Z O.O.	0000076892
5	SYSTEM - BAROSZ GWIMET SP. Z O.O.	0000087733
6	DELLNER BUBENZER POLAND SP. Z O.O.	0000752040
7	ZAKŁAD MECHANICZNY "MESTIL" SP. Z O.O.	0000169791
8	BALTIX.SE SP. Z O.O.	0000905152
9	CERAMIKA SERWIS SP. Z O.O.	0000135448
10	LUTZ POLSKA SP. Z O.O.	0000300333
11	INTECHSTAL SP. Z O.O.	0000739195
12	HRC SP. Z O.O.	0000046199
13	ZAKŁAD MECHANICZNY "TASTA" SP. Z O.O.	0000034930
14	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE DEKARMAT SP. Z O.O.	0000696722
15	ŚRUBONIT A.K. L.KASZOWSKA, S.KASZOWSKI, J.KASZOWSKI	0000222530
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "INSTAL-ART"	0000054356
17	MARTSHIP.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000530622
18	PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNEJ OBSŁUGI PRZEMYSŁU "PAREM"	0000138241
19	ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWY "ROLMECH"	0000106474
20	MACIEJ I BARTOSZ POPIELAWSCY PIMET SP. J.	0000054046
21	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "WR" SP. Z O.O.	0000150227
22	METALSOLUTION SP. Z O.O.	0000321720
23	FSM POLAND SP. Z O.O.	0000519315
24	AZYMUT SP. Z O.O.	0000209665
25	PZRE BESTAL SP. Z O.O.	0000447343
26	FAMAS S.A.	0000063865
27	PRASMET SP. Z O.O.	0000144374
28	PROTECHNIKA SP. Z O.O. SP. K.	0000648489
29	GRUPA TECH-KOB SP. Z O.O.	0000885409
30	TECH-MONT ENGINEERING Z. BRZEZIŃSKI E. SOCHACKI	0000585631

J.M.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000411407 NIP 8513161988 REGON 321193683

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do J.M.A.

J.M.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000411407 NIP
8513161988 REGON
321193683