METALSOLUTION SP. Z O.O. | KRS: 0000321720

Podsumowanie

aktywa

17,7 mln

przychód

30,1 mln

zysk

1,5 mln

wartość firmy

33,4 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

ZABRZE

Adres

UL. PIEKARNICZA, 8

Kod pocztowy

41-807

Rejestracja

2009-01-23

Rozpoczęcie działalności

2009-01-01

Kapitał zakładowy

520800,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.metalsolution.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ JEDNORAZOWO LUB ŁĄCZNIE 20.000,00 ZŁ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - O WARTOŚCI POWYŻEJ 20.000,00 ZŁ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Naprawa i konserwacja maszyn Produkcja złączy i śrub Produkcja narzędzi Produkcja pojemników metalowych Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Opis

Specjalizacja w obróbce plastycznej metali
Wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001 i IATF 16949
Realizacja 25 milionów części rocznie
Inwestycje w nowe technologie i innowacje
Zaufanie kontrahentów z ponad 40-letnim doświadczeniem

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Metalsolution osiągnęła 30 107 634 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 30 107 614 zł. Pozostałe przychody to 20 zł.

Całkowite koszty wyniosły 28 638 118 zł.

Zysk netto wyniósł 1 469 496 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 195 689 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 107 634 zł w 2023 roku.
• 27 850 644 zł w 2022 roku.
• 20 699 940 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -103 909 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 469 496 zł w 2023 roku.
• 1 690 294 zł w 2022 roku.
• 2 076 092 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

16933497.83

2092947.81

18168898.87

517751.29

18097333.72

286784.08

16087387.93

-477574.99

20699940.03

2076091.92

27850644.14

1690293.93

30107633.82

1469495.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Metalsolution wynosi 1,92 mln zł.

EBITDA Metalsolution wynosi 2,57 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 115 521 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 919 645 zł w 2023 roku.
• 2 236 736 zł w 2022 roku.
• 2 332 853 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 103 331 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 571 531 zł w 2023 roku.
• 2 819 746 zł w 2022 roku.
• 2 905 340 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Metalsolution wynosi 33 406 641 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 456 902 zł a 75 269 085 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 648 446 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 406 641 zł w 2023 roku.
• 32 063 368 zł w 2022 roku.
• 27 761 791 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

3855173.6

23515963.4

42333744.57

4243487.07

18427091.48

45422247.18

2867840.8

17670600.6

45243334.3

0

14825319.17

40218469.83

5657462.83

27761790.53

51749850.08

6735096.53

32063368.34

69626610.35

7456901.7

33406641.18

75269084.55

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Metalsolution wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 629 668 zł.

Koszty operacyjne Metalsolution wyniosły 28 187 969 zł.

Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 780 386 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 629 668 zł w 2023 roku
• 4 905 584 zł w 2022 roku
• 4 644 079 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Metalsolution wyniosła 17 700 487 zł.

a

ktywa trwałe to 12 266 080 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 434 407 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 700 487 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9 942 536 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 757 952 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 71 629 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 700 487 zł w 2023 roku.
• 19 337 186 zł w 2022 roku.
• 17 750 216 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

17270712.58

16832980.77

16878345.61

16907593.18

17750216.38

19337185.51

17700487.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1212

0.4072

0.1543

0.1236

0.0308

0.0915

0.0516

0.0285

0.017

0.0482

0.0388

0.0158

-0.0282

-0.0874

-0.01

-0.0297

0.117

0.2752

0.1127

0.1003

0.0874

0.1882

0.0803

0.0607

0.083

0.1478

0.0638

0.0488

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Metalsolution wyniosły 7 757 952 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 700 487 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -728 755 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 757 952 zł w 2023 roku
• 10 357 057 zł w 2022 roku
• 10 206 933 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

17270712.58

12130481.11

0.7024

16832980.77

11174998.01

0.6639

16878345.61

10933578.77

0.6478

16907593.18

11440401.33

0.6766

17750216.38

10206932.61

0.575

19337185.51

10357056.81

0.5356

17700487.14

7757951.54

0.4383

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Metalsolution wykazała przychody na poziomie 30 107 634 zł.

Organizacja zarobiła 1 469 496 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 469 496 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -57 729 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

346371

23431

0

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Metalsolution wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.939420544337138

0.896614821591949

0.927256792287467

0.652791878172589

0.775558166862515

0.784933171324423

0.70866935483871

0.728571428571429

0.9501953125

0.824375473126419

0.900943396226415

0.926681783824641

0.608361774744027

0.467253176930596

0.503030303030303

0.490262489415749

0.4375

0.737458193979933

0.747368421052632

0.903413217138707

0.927820602662929

0.619828259172521

0.376122082585278

0.45188679245283

0.431221020092736

0.372257053291536

0

0.0467532467532468

0.904

0.926718547341115

0.640143369175627

0.261254019292605

0.295054484492875

0.259786476868327

0.151645207439199

0

0.922987164527421

0.91442250149611

0.926487747957993

0.57997311827957

0.6350531107739

0.635933806146572

0.600400266844563

0.565392354124749

0

0.895021645021645

0.929046563192905

0.929112554112554

0.586626139817629

0.486376021798365

0.498223169864961

0.500907441016334

0.473620375985446

0

0.869297163995068

0.925204274041483

0.911275415896488

0.526381909547739

0.490344827586207

0.486505681818182

0.531289111389237

0.457340025094103

0

Powiązania

Z LESZEK - wspólnik, reprezentacja

Z MATEUSZ - wspólnik, reprezentacja

Z MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

Z ZYGMUNT - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.06.2009

04.09.2013

Z Zygmunt

Grudzień 1948

Osoba

wspólnik

23.01.2009

19.06.2009

Z Zygmunt

Grudzień 1948

Osoba

wspólnik

04.09.2013

16.05.2019

Z Zygmunt

Grudzień 1948

Osoba

wspólnik

04.09.2013

Z Michał

Luty 1980

Osoba

wspólnik

04.09.2013

Z Leszek

Październik 1978

Osoba

wspólnik

16.05.2019

Z Mateusz

Marzec 1992

Osoba

reprezentacja

09.06.2017

Z Zygmunt

Grudzień 1948

Osoba

reprezentacja

23.01.2009

09.06.2017

Z Zygmunt

Grudzień 1948

Osoba

reprezentacja

23.01.2009

Z Michał

Luty 1980

Osoba

reprezentacja

09.06.2017

Z Leszek

Październik 1978

Osoba

reprezentacja

16.05.2019

Z Mateusz

Marzec 1992

Osoba

Udziałowcy

Zieliński Leszek posiada 2104 udziałów, które stanowią 40.4% firmy.

Zieliński Michał posiada 2104 udziałów, które stanowią 40.4% firmy.

Zieliński Mateusz posiada 1000 udziałów, które stanowią 19.2% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Zieliński Leszek (40% udziałów)
• Zieliński Michał (40% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.09.2013 do 16.05.2019:
• Zieliński Leszek (40% udziałów)
• Zieliński Michał (40% udziałów)

W okresie od 19.06.2009 do 04.09.2013 najwięcej udziałów posiadał Zieliński Zygmunt . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do METALSOLUTION

	Organizacja	Numer KRS
1	TINPLATE SERVICE CENTER SP. Z O.O.	0000325388
2	DWD SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000402224
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "WR" SP. Z O.O.	0000150227
4	RATPOL SP. Z O.O.	0000226976
5	ZAKŁAD MAŁEJ MECHANIZACJI "RAGOR" SP. Z O.O.	0000076892
6	TADEX BRACIA PIŁAT SP. K.	0001009568
7	METCONCEPT SP. Z O.O. SP. K.	0000695407
8	MICHASIÓW METAL-MAX SP. Z O.O.	0000941431
9	CERAMIKA SERWIS SP. Z O.O.	0000135448
10	ZAKŁAD MECHANICZNY "MESTIL" SP. Z O.O.	0000169791
11	REAC COMPONENTS SP. Z O.O.	0000551202
12	LUTZ POLSKA SP. Z O.O.	0000300333
13	NOSAG POLSKA SP. Z O.O.	0000225908
14	STELSPAW SP. Z O.O.	0000533460
15	ZOMECH-ZAKŁAD OBRÓBKI MECHANICZNEJ SP. Z O.O.	0000087055
16	LASER - STAL SP. Z O.O.	0000361199
17	INTERNATIONAL CASTING INDUSTRIES POLSKA	0000417090
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO-HANDLOWE INTERMECH	0000033748
19	KART SP. Z O.O.	0000496253
20	ZARPOL WÓJCIK SP. J.	0000878508
21	MACIEJ I BARTOSZ POPIELAWSCY PIMET SP. J.	0000054046
22	STAL WARSZTAT SP. Z O.O.	0000324395
23	CNC MILLING SP. Z O.O. SP. K.	0000467896
24	RUPF INDUSTRIES POLAND SP. Z O.O.	0000542240
25	FSM POLAND SP. Z O.O.	0000519315
26	BALAGUER EAST EUROPE SP. Z O.O.	0000349318
27	LINDEM SP. Z O.O.	0000508774
28	LAKFAM JERZY ZAKRZEWSKI, ARTUR ZAKRZEWSKI SP. J.	0000041039
29	WRAZIDŁO SP. Z O.O.	0000443559
30	KROSSTECH SP. Z O.O. SP. K.	0000653407

METALSOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000321720 NIP 6452474863 REGON 241076798

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do METALSOLUTION

METALSOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000321720 NIP
6452474863 REGON
241076798