TRUSTINVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000409174

Podsumowanie

aktywa

2,6 mln

przychód

2,9 mln

zysk

349 tys.

wartość firmy

5,1 mln

Branża główna: Pozostałe formy udzielania kredytów

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

GNIEZNO

Adres

WRZESIŃSKA, 48

Kod pocztowy

62-200

Rejestracja

2012-01-24

Rozpoczęcie działalności

1992-09-28

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.trustinvest.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe formy udzielania kredytów Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Wykonywanie instalacji elektrycznych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Pozostałe pośrednictwo pieniężne Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

Opis

Specjalizacja w systemach nawodnienia
Wykonawstwo odwiertów dla studni i pomp ciepła
Serwis oraz sprzedaż pomp ciepła
Badanie parametrów wody
Wynajem sprzętu wiertniczego i budowlanego

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Trustinvest osiągnęła 2 912 762 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 912 762 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 563 981 zł.

Zysk netto wyniósł 348 781 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 318 128 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 912 762 zł w 2024 roku.
• 2 094 166 zł w 2023 roku.
• 2 919 817 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 43 061 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 348 781 zł w 2024 roku.
• 347 069 zł w 2023 roku.
• 292 972 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

685865.51

47355.04

772509.88

98670.53

1137951.62

204408.95

2400954.22

-2687.77

1761389.41

39127.92

2919816.54

292972.36

2094165.92

347068.7

2912762.26

348781.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Trustinvest wynosi 394 tys. zł.

EBITDA Trustinvest wynosi 582 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 51 759 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 393 804 zł w 2024 roku.
• 375 692 zł w 2023 roku.
• 329 532 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 74 590 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 581 797 zł w 2024 roku.
• 596 705 zł w 2023 roku.
• 735 854 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Trustinvest wynosi 5 086 264 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 749 297 zł a 9 329 584 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 526 651 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 086 264 zł w 2024 roku.
• 4 272 096 zł w 2023 roku.
• 4 345 843 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

473550.4

1399704.03

4016214.36

827043.09

1736731.8

4410896.48

980349.8

2556620.02

5228532.28

0

2578970.12

6002385.55

391279.2

2338451.2

5374292.88

1227409.41

4345843.21

7299541.35

1487710.94

4272096.35

7934458.32

1749296.99

5086264.14

9329583.96

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trustinvest wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 191 221 zł.

Koszty operacyjne Trustinvest wyniosły 2 518 959 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 15 654 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 191 221 zł w 2024 roku
• 158 531 zł w 2023 roku
• 170 041 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Trustinvest wyniosła 2 620 387 zł.

a

ktywa trwałe to 1 403 386 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 217 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 620 387 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 332 396 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 287 991 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 226 407 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 620 387 zł w 2024 roku.
• 2 150 672 zł w 2023 roku.
• 1 897 800 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1035541.05

1353407.55

1737813.88

1809552.06

1610710.71

1897800.18

2150671.77

2620386.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.07

0.09

0.15

0.13

0.12

0.16

0.2

0.18

0

0.01

0

0.02

0.03

0.02

0.15

0.18

0.11

0.1

0.16

0.17

0.18

0.17

0.13

0.15

0.14

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Trustinvest wyniosły 287 991 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 620 387 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 643 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 287 991 zł w 2024 roku
• 167 057 zł w 2023 roku
• 261 254 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1035541.05

31487.46

0.03

1353407.55

250683.43

0.19

1737813.88

430680.81

0.25

1809552.06

505106.76

0.28

1610710.71

267137.49

0.17

1897800.18

261254.3

0.14

2150671.77

167057.19

0.08

2620386.72

287990.73

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Trustinvest wykazała przychody na poziomie 2 912 762 zł.

Organizacja zarobiła 392 321 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 43 540 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 348 781 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4962 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 540 zł w 2024 roku
• 25 488 zł w 2023 roku
• 34 215 zł w 2022 roku

Wartość

8807

18393

20599

29344

3421

34215

25488

43540

Wyniki na tle rynku "Pozostałe formy udzielania kredytów" (64.92.Z)

dane za rok

Organizacja Trustinvest wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Pozostałe formy udzielania kredytów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.8%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74788

0.70911

0.56674

0.24883

0.55844

0.5234

0.77584

0.53756

0.7379

0.80057

0.71373

0.59924

0.38247

0.64041

0.62462

0.81142

0.61157

0.78743

0.81702

0.7581

0.61848

0.42121

0.67805

0.64511

0.86914

0.6862

0.81212

0.38043

0.82895

0.62319

0.39453

0.46849

0.51344

0.41901

0.29854

0.84722

0.69658

0.80806

0.57447

0.33002

0.44212

0.50074

0.66043

0.5

0.69899

0.81442

0.82406

0.57885

0.3249

0.55541

0.54717

0.88755

0.71862

0.8127

0.8059

0.76257

0.55732

0.2896

0.58692

0.59928

0.88837

0.69285

0.7824

0.83478

0.82727

0.70435

0.3964

0.54444

0.52564

0.79279

0.64865

0.89623

Powiązania

S RAFAŁ - reprezentacja, wspólnik

S ILONA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.01.2012

23.04.2012

S Bogusław

Grudzień 1952

Osoba

wspólnik

24.01.2012

30.01.2012

S Bogusław

Grudzień 1952

Osoba

wspólnik

24.01.2012

30.01.2012

G Stanisław

Maj 1943

Osoba

wspólnik

30.01.2012

23.04.2012

G Stanisław

Maj 1943

Osoba

wspólnik

24.01.2012

30.01.2012

S Jarosław

Kwiecień 1960

Osoba

wspólnik

30.01.2012

23.04.2012

S Jarosław

Kwiecień 1960

Osoba

wspólnik

31.01.2017

S Rafał

Czerwiec 1985

Osoba

wspólnik

23.04.2012

31.01.2017

S Rafał

Czerwiec 1985

Osoba

reprezentacja

24.01.2012

23.04.2012

G Stanisław

Maj 1943

Osoba

reprezentacja

24.01.2012

23.04.2012

S Bogusław

Grudzień 1952

Osoba

reprezentacja

24.01.2012

23.04.2012

S Jarosław

Kwiecień 1960

Osoba

reprezentacja

23.04.2012

30.06.2020

P Beata

Czerwiec 1973

Osoba

reprezentacja

23.04.2012

S Rafał

Czerwiec 1985

Osoba

reprezentacja

30.06.2020

S Ilona

Marzec 1985

Osoba

Udziałowcy

Siwka Rafał posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Największym udziałowcem od 31.01.2017 jest Siwka Rafał kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.04.2012 do 31.01.2017 był Siwka Rafał kontrolując 95% udziałów.

W okresie od 30.01.2012 do 23.04.2012 najwięcej udziałów posiadał Sobczak Bogusław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 34%.

Podobne organizacje do TRUSTINVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	KREDICO2000 SP. Z O.O.	0000546302
2	MILLENNIUM FINANSE SP. Z O.O. SP. K.	0000761696
3	POLSKIE POŻYCZKI PRYWATNE SP. Z O.O.	0000674270
4	MONUMENT F SPV2 SP. Z O.O.	0000690748
5	MONUMENT F SPV1 SP. Z O.O.	0000652915
6	AZURE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000613334
7	DKK SP. Z O.O.	0000587369
8	VIZARD FINANCE SP. Z O.O.	0000480090
9	FI PROPERTY TRUST SP. Z O.O.	0000897670
10	EUROS PSF S.A.	0000799518
11	DOM FINANSOWO-INWESTYCYJNY FILAR SP. Z O.O.	0000521795
12	GROS KAPITAŁ HOLDING SP. Z O.O.	0000472801
13	MAX CASH SP. Z O.O.	0000655446
14	AP BROKER SP. Z O.O.	0000947887
15	HIPOTECZNY SPV 1 SP. Z O.O.	0000813355
16	REGIONALNY FUNDUSZ ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO SP. Z O.O.	0000832178
17	PROUNIQ SP. Z O.O.	0000646481
18	AGROCENTRUM BIS SP. Z O.O.	0000485431
19	BUSINESS EVOLUTION POLSKA SP. Z O.O.	0000438337
20	SMARTVEST SP. Z O.O.	0000608116
21	MONUMENT F SPV6 SP. Z O.O.	0000696875
22	VIRTUTI SP. Z O.O.	0000475388
23	WIERZYCIEL S.A.	0000190266
24	FUNDACJA ROZWOJU REGIONU ŁUKTA	0000035823
25	AMD INWEST SP. Z O.O.	0000475835
26	ACTUM SP. Z O.O.	0000360723
27	WS AKTYWA WARSZAWSKIE SP. Z O.O.	0000650713
28	GRUPA KAPITAŁOWA GWARANT SP. Z O.O.	0000618823
29	FAST & TRUST P. ROGALA W. SOKOŁOWSKI SP. K.	0000959312
30	CARECASH SP. Z O.O.	0000350638

TRUSTINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000409174 NIP 7840010547 REGON 630145890

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe formy udzielania kredytów" (64.92.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TRUSTINVEST

TRUSTINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000409174 NIP
7840010547 REGON
630145890