Organizacja Wierzyciel osiągnęła 2 389 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 359 000 zł. Pozostałe przychody to 30 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 633 000 zł.
Strata netto wyniosła 274 000 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -18 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 389 000 zł w 2024 roku.
• 2 361 000 zł w 2023 roku.
• 1 489 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -40 067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -274 000 zł w 2024 roku.
• -426 000 zł w 2023 roku.
• -710 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wierzyciel wynosi -304 tys. zł.
EBITDA Wierzyciel wynosi -294 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
66 933 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -304 000 zł w
2024 roku.
• -532 000 zł w
2023 roku.
• -729 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
67 733 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -294 000 zł w
2024 roku.
• -524 000 zł w
2023 roku.
• -714 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wierzyciel wynosi 7 298 667 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 30 432 000 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -37 989 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 298 667 zł w 2024 roku.
• 7 458 500 zł w 2023 roku.
• 7 196 667 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wierzyciel wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Wierzyciel wyniosły 2 663 000
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wierzyciel wyniosła 7 871 000 zł.
a
ktywa trwałe to 97 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 774 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 871 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 608 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 263 000 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -137 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 871 000 zł w 2024 roku.
• 8 087 000 zł w 2023 roku.
• 8 513 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -13%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wierzyciel wyniosły 263 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 871 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -218 933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 263 000 zł w 2024 roku
• 241 000 zł w 2023 roku
• 241 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wierzyciel wykazała przychody na poziomie 2 389 000 zł.