PENTESTERS SP. Z O.O. | KRS: 0000409150

Podsumowanie

aktywa

496 tys.

przychód

1,2 mln

zysk

126 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

PL. WŁADYSŁAWA ANDERSA, 7

Kod pocztowy

61-894

Rejestracja

2012-01-24

Rozpoczęcie działalności

2012-03-01

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.pentesters.pl

Email

biuro@pentesters.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność związana z oprogramowaniem Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

Opis

Testy penetracyjne systemów i aplikacji
Audyt zgodności z normami bezpieczeństwa IT
Analiza incydentów IT i ocena ich wpływu
Konsultacje eksperckie w zakresie bezpieczeństwa IT
Testy DDoS weryfikujące odporność na ataki

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pentesters osiągnęła 1 172 383 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 172 383 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 046 863 zł.

Zysk netto wyniósł 125 520 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 85 489 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 172 383 zł w 2023 roku.
• 367 821 zł w 2022 roku.
• 576 019 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7133 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 125 520 zł w 2023 roku.
• -229 341 zł w 2022 roku.
• 49 396 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

659450.39

82723.65

1122657.45

129663

947749.48

318124.71

369587.27

-168828.23

576018.91

49396.32

367821.35

-229341.07

1172382.7

125519.87

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pentesters wynosi 170 tys. zł.

EBITDA Pentesters wynosi 183 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 11 322 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 169 709 zł w 2023 roku.
• -192 440 zł w 2022 roku.
• 71 729 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 12 621 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 183 410 zł w 2023 roku.
• -179 982 zł w 2022 roku.
• 71 729 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pentesters wynosi 1 631 853 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 348 185 zł a 2 930 957 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 113 590 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 631 853 zł w 2023 roku.
• 499 260 zł w 2022 roku.
• 1 007 649 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

179784.29

950312.48

1648625.98

277031.54

1544121.84

2806643.63

515625.07

2419956.89

4453745.94

0

635395.41

2074687.44

426051.14

1007649.02

2272272.72

0

499259.57

1354908.44

348185.23

1631853.18

2930956.75

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pentesters wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,40% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1000 zł.

Koszty operacyjne Pentesters wyniosły 1 002 674 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -7835 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1000 zł w 2023 roku
• 14 000 zł w 2022 roku
• 5600 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pentesters wyniosła 495 728 zł.

a

ktywa trwałe to 89 107 zł.

a

ktywa obrotowe to 406 621 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 495 728 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 464 247 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 481 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 283 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 495 728 zł w 2023 roku.
• 730 474 zł w 2022 roku.
• 1 015 651 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

404028.7

534560.46

805594.77

917008.58

1015651.31

730474.11

495728.18

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2047

0.3451

0.1543

0.1254

0.2426

0.351

0.1418

0.1155

0.3949

0.4627

0.3835

0.3357

-0.1841

-0.3255

-0.4047

-0.4568

0.0486

0.087

0.1245

0.0858

-0.314

-0.6771

-0.5309

-0.6235

0.2532

0.2704

0.1448

0.1071

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pentesters wyniosły 31 481 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 495 728 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -22 139 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 481 zł w 2023 roku
• 391 747 zł w 2022 roku
• 447 583 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

404028.7

164316.32

0.4067

534560.46

165185.08

0.309

805594.77

118094.68

0.1466

917008.58

398336.72

0.4344

1015651.31

447583.13

0.4407

730474.11

391747

0.5363

495728.18

31481.2

0.0635

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pentesters wykazała przychody na poziomie 1 172 383 zł.

Organizacja zarobiła 125 520 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 125 520 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2566 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

15398

24329

31786

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

dane za rok

Organizacja Pentesters wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.837527352297593

0.697833523375142

0.698577680525164

0.455300127713921

0.788906009244992

0.794809407948094

0.787878787878788

0.651728553137004

0.844147968465737

0.851231985123199

0.759493670886076

0.728963272896327

0.398713826366559

0.724159797083069

0.738605898123324

0.788859416445623

0.642167381974249

0.863283272915588

0.894420600858369

0.740440845704004

0.784978540772532

0.284308903098869

0.880771478667446

0.894996911673873

0.850121654501217

0.688790560471976

0.887317303158887

0.0438165438165438

0.609067579127459

0.788288288288288

0.518467220683287

0.133802816901408

0.131138070479492

0.177544500228206

0.112747353888633

0

0.692958830319354

0.642054574638844

0.778376298576376

0.520796460176991

0.604554865424431

0.658269441401972

0.501969365426696

0.416556583003082

0

0.0373412994772218

0.536936236391913

0.720791340052258

0.606111343658434

0.10549558390579

0.103802672147996

0.131480713396931

0.0697868783953197

0

0.713401149933658

0.660583941605839

0.613174182139699

0.196282864913871

0.646454265159301

0.682162162162162

0.726741573033708

0.554902846814279

0

Powiązania

S JAROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.06.2013

21.01.2015

S Jarosław

Styczeń 1981

Osoba

wspólnik

17.04.2019

S Jarosław

Styczeń 1981

Osoba

wspólnik

24.01.2012

11.06.2013

S Jarosław

Styczeń 1981

Osoba

wspólnik

21.01.2015

17.04.2019

S Jarosław

Styczeń 1981

Osoba

wspólnik

21.01.2015

17.04.2019

K Tomasz

Lipiec 1981

Osoba

reprezentacja

24.01.2012

S Jarosław

Styczeń 1981

Osoba

Udziałowcy

Sajko Jarosław posiada 1176 udziałów, które stanowią 98% firmy.

Największym udziałowcem od 17.04.2019 jest Sajko Jarosław kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.01.2015 do 17.04.2019 był Sajko Jarosław kontrolując 85% udziałów.

W okresie od 11.06.2013 do 21.01.2015 najwięcej udziałów posiadał Sajko Jarosław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 98%.

Podobne organizacje do PENTESTERS

	Organizacja	Numer KRS
1	MYBOX.PL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000652187
2	CENTRUM DORADZTWA I ANALIZ PROJEKTOWYCH SP. Z O.O.	0000583533
3	CCNS SP. Z O.O.	0000942877
4	ALMADO SP. Z O.O.	0000148842
5	PRIVACY OPTIMIZATION SP. Z O.O.	0000875657
6	IKS - NET SP. Z O.O.	0000073358
7	CMGI SP. Z O.O.	0000392818
8	BECONNECTED SP. Z O.O.	0000462062
9	CENTRUM BADAWCZO ROZWOJOWE TECHNOLOGII PROCESOWYCH	0000629171
10	IRPS SP. Z O.O.	0000668662
11	ANDAVE SP. Z O.O.	0000764436
12	ISLAY SP. Z O.O.	0000769884
13	SUNTRUST SP. Z O.O.	0000445575
14	ASCENDANT BUSINESS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000454301
15	BONSON CONSULTING SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000030895
16	PHOGIS SP. Z O.O.	0000384944
17	ICN SP. Z O.O.	0000461437
18	SUPCOM SP. Z O.O.	0000695207
19	PM SP. Z O.O.	0000520341
20	MIPSALES SP. Z O.O.	0000422478
21	PISZ SOFTWARE SP. Z O.O.	0000148020
22	EVARTEL SP. Z O.O.	0000401778
23	YOUR FORCES SP. Z O.O.	0000803768
24	YRGH SP. Z O.O.	0000783091
25	CLOUD PARTNERS SP. Z O.O.	0000802127
26	IDEOPOLIS SP. Z O.O.	0000317466
27	INNOMENTORS SP. Z O.O. SP. K.	0000548468
28	TRUST 4 IT SP. Z O.O.	0000789360
29	MOBILE INTERNET SERVICES SP. Z O.O.	0000046380
30	ELEFIN SP. Z O.O. RSYSTEM SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000426705

PENTESTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000409150 NIP 7831686179 REGON 302033112

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PENTESTERS

PENTESTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000409150 NIP
7831686179 REGON
302033112