Organizacja United souvenirs osiągnęła 12 857 158 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 799 501 zł. Pozostałe przychody to 57 657 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 461 627 zł.
Zysk netto wyniósł 3 337 875 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 393 263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 857 158 zł w 2023 roku.
• 6 856 262 zł w 2022 roku.
• 1 804 198 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 549 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 337 875 zł w 2023 roku.
• 820 672 zł w 2022 roku.
• -563 364 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT United souvenirs wynosi 3,71 mln zł.
EBITDA United souvenirs wynosi 3,77 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
612 065 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 714 952 zł w
2023 roku.
• 931 159 zł w
2022 roku.
• -526 110 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
602 752 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 774 057 zł w
2023 roku.
• 974 023 zł w
2022 roku.
• -474 621 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji United souvenirs wynosi 24 706 917 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 783 979 zł a 46 730 245 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 588 935 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 706 917 zł w 2023 roku.
• 8 108 085 zł w 2022 roku.
• 1 202 799 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji United souvenirs wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,101% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
• 2,46% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 507 169
zł.
Koszty operacyjne United souvenirs wyniosły 9 084 549
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
112 631 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 507 169 zł w 2023 roku
• 992 120 zł w 2022 roku
• 584 651 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
25% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów United souvenirs wyniosła 4 711 397 zł.
a
ktywa trwałe to 826 710 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 884 688 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 711 397 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 711 973 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 999 425 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 405 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 711 397 zł w 2023 roku.
• 3 044 731 zł w 2022 roku.
• 1 639 314 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 71%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 90%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania United souvenirs wyniosły 999 425 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 711 397 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -239 456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 999 425 zł w 2023 roku
• 2 705 322 zł w 2022 roku
• 2 120 577 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
• 129% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja United souvenirs wykazała przychody na poziomie 12 857 158 zł.
Organizacja zarobiła 3 615 933 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 278 058 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 337 875 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 46 343 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 278 058 zł w 2023 roku
• 18 482 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja United souvenirs wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
United Souvenirs Gmbh
posiada 600 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 09.07.2021 jest
United Souvenirs Gmbh
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.11.2018 do 09.07.2021
był United Souvenirs Ag
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 11.12.2014 do 27.11.2018 najwięcej udziałów posiadał United Souvenirs Ag. Jego udziały w tym czasie wynosiły 67%.