PAL SP. Z O.O. | KRS: 0000406455

Podsumowanie

aktywa

2,8 mln

przychód

8,1 mln

zysk

460 tys.

wartość firmy

8 mln

Branża główna: Dystrybucja energii elektrycznej

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. KWIDZYŃSKA, 11

Kod pocztowy

51-415

Rejestracja

2011-12-27

Rozpoczęcie działalności

2011-12-27

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.pal-energia.pl/

Email

biuro@pal-energia.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Dystrybucja energii elektrycznej Handel energią elektryczną Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Naprawa i konserwacja maszyn Wykonywanie instalacji elektrycznych

Opis

Operator Systemu Dystrybucyjnego nieprzyłączony do sieci przesyłowej
Usługi skierowane do obiektów komercyjnych
Preferencyjne ceny energii elektrycznej dla klientów
Elastyczność w negocjacjach cenowych
Zaangażowanie w procesy konsultacyjne dotyczące rynku energetycznego

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pal osiągnęła 8 132 118 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 132 118 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 672 531 zł.

Zysk netto wyniósł 459 586 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 654 137 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 132 118 zł w 2023 roku.
• 9 177 374 zł w 2022 roku.
• 5 572 132 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -13 791 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 459 586 zł w 2023 roku.
• 879 149 zł w 2022 roku.
• 909 473 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

4207297.19

542333.39

4477096.44

283895.72

5044406.2

473601.54

5205068.51

706748.81

5572131.83

909472.95

9177374.4

879149.32

8132117.51

459586.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pal wynosi 550 tys. zł.

EBITDA Pal wynosi 550 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 17 976 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 549 903 zł w 2023 roku.
• 1 152 830 zł w 2022 roku.
• 1 025 960 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 17 976 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 549 903 zł w 2023 roku.
• 1 152 830 zł w 2022 roku.
• 1 025 960 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pal wynosi 8 001 308 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 741 552 zł a 20 330 294 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 430 477 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 001 308 zł w 2023 roku.
• 10 331 709 zł w 2022 roku.
• 8 072 251 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

444250.04

5418448.4

10518242.98

453796.81

4574110.66

11192741.1

499162.05

5756505.68

12611015.5

922762.76

7219803.68

13012671.27

719604.71

8072251.07

13930329.57

696861.99

10331708.87

22943436

741551.63

8001308.07

20330293.77

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pal wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 186 743 zł.

Koszty operacyjne Pal wyniosły 7 582 214 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -16 897 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 186 743 zł w 2023 roku
• 340 684 zł w 2022 roku
• 344 103 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pal wyniosła 2 819 166 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 819 166 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 819 166 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 988 736 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 830 430 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 206 029 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 819 166 zł w 2023 roku.
• 3 423 915 zł w 2022 roku.
• 2 340 110 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1582989.53

1585363.43

1815180.87

2313340.52

2340109.53

3423915.4

2819165.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.3426

0.9156

0.1567

0.1289

0.1791

0.4692

0.0776

0.0634

0.2609

0.7116

0.122

0.0939

0.3055

0.5744

0.167

0.1358

0.3886

0.9479

0.1842

0.1632

0.2568

0.9462

0.1256

0.0958

0.163

0.4648

0.0676

0.0565

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pal wyniosły 1 830 430 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 819 166 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 139 962 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 830 430 zł w 2023 roku
• 2 494 766 zł w 2022 roku
• 1 380 637 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1582989.53

990656.14

0.6258

1585363.43

980301.01

0.6183

1815180.87

1149631.47

0.6333

2313340.52

1082990.17

0.4681

2340109.53

1380636.58

0.59

3423915.4

2494766.08

0.7286

2819165.78

1830430.27

0.6493

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pal wykazała przychody na poziomie 8 132 118 zł.

Organizacja zarobiła 548 032 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 88 446 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 459 586 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6110 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 88 446 zł w 2023 roku
• 273 584 zł w 2022 roku
• 118 396 zł w 2021 roku

Wartość

125103

67072

145493

163452

118396

273584

88446

Wyniki na tle rynku "Dystrybucja energii elektrycznej" (35.13.Z)

dane za rok

Organizacja Pal wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Dystrybucja energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.803571428571429

0.62037037037037

0.571428571428571

0.643564356435644

0.784810126582278

0.813333333333333

0.92156862745098

0.948979591836735

0.774509803921569

0.841269841269841

0.647540983606557

0.595238095238095

0.584070796460177

0.806818181818182

0.821428571428571

0.921052631578947

0.8

0.789473684210526

0.843283582089552

0.676923076923077

0.626865671641791

0.579831932773109

0.847826086956522

0.839080459770115

0.932773109243697

0.834782608695652

0.845528455284553

0.850340136054422

0.706293706293706

0.666666666666667

0.457364341085271

0.803738317757009

0.838383838383838

0.922480620155039

0.777777777777778

0.868613138686131

0.896551724137931

0.744047619047619

0.695402298850575

0.517730496453901

0.87719298245614

0.884615384615385

0.943262411347518

0.818840579710145

0.850931677018634

0.889952153110048

0.801980198019802

0.736842105263158

0.587209302325581

0.776

0.794871794871795

0.906976744186046

0.823529411764706

0.869791666666667

0.869109947643979

0.755434782608696

0.670157068062827

0.483870967741935

0.797101449275362

0.760330578512397

0.919354838709677

0.740540540540541

0.814606741573034

Powiązania

LUMEN POLSKA - wspólnik

P.A. NOVA - wspólnik

T JACEK - reprezentacja

C ŻANETA - prokurent

J KRZYSZTOF - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.12.2011

P.a. Nova

Organizacja

wspólnik

27.12.2011

Lumen Polska

Organizacja

prokurent

21.12.2020

J Krzysztof

Kwiecień 1978

Osoba

prokurent

11.03.2024

C Żaneta

Wrzesień 1981

Osoba

reprezentacja

27.12.2011

11.03.2024

K Gabriela

Styczeń 1971

Osoba

reprezentacja

27.12.2011

T Jacek

Październik 1967

Osoba

Udziałowcy

P.a. Nova posiada 501 udziałów, które stanowią 50.1% firmy.

Lumen Polska posiada 499 udziałów, które stanowią 49.9% firmy.

Podobne organizacje do PAL

	Organizacja	Numer KRS
1	ESV METALCHEM SP. Z O.O.	0000224644
2	ENERGETYKA NOWY DWÓR MAZOWIECKI SP. Z O.O.	0000427471
3	ENERGETYKA WAGON SP. Z O.O.	0000275711
4	ESV9 SP. Z O.O.	0000525130
5	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "STOREM" SP. Z O.O.	0000141915
6	SIDE SP. Z O.O.	0000435643
7	ESV5 SP. Z O.O.	0000525067
8	MERA OPERATOR SP. Z O.O.	0000529154
9	TB 2 ENERGIA SP. Z O.O.	0000669708
10	ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH SP. Z O.O.	0000132011
11	ESV8 SP. Z O.O.	0000525089
12	TB ENERGIA SP. Z O.O.	0000593593
13	ESV FABRYCZNA SP. Z O.O.	0000315512
14	CANPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000661454
15	LEWANDPOL PROENERGIA SP. Z O.O.	0000344897
16	MATEOS ENERGY SP. Z O.O.	0000833527
17	BIO-NIK ELEKTRA SP. Z O.O.	0000397485
18	WOJEWÓDZKIE PRZEDSIEBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH S.A.	0000079827
19	SAZET SP. Z O.O.	0000791784
20	KULAK-ENERGIA SP. Z O.O.	0000331961
21	GLOBAL QUANTUM SP. Z O.O. SP. K.	0000315635
22	DORADCY ENERGETYCZNI SP. Z O.O.	0000469516
23	PAD RES DYSTRYBUCJA ZACHÓD SP. Z O.O.	0000324240
24	ENERGETYKA POLSKA SP. Z O.O.	0000217373
25	ROZENTALWINDFARM SP. Z O.O.	0000434964
26	ENERBIO ECO SP. Z O.O.	0000323984
27	SOLAR-EXPERT SP. Z O.O.	0000331849
28	EŁK DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000699331
29	ADLER BIOGAZ SP. Z O.O.	0000345025
30	MEDIA BROKER GROUP SP. Z O.O.	0000705533

PAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000406455 NIP 1010005057 REGON 021784790

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Dystrybucja energii elektrycznej" (35.13.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PAL

PAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000406455 NIP
1010005057 REGON
021784790