Organizacja True adventure osiągnęła 2 948 251 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 945 555 zł. Pozostałe przychody to 2696 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 483 572 zł.
Zysk netto wyniósł 461 983 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -168 440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 948 251 zł w 2018 roku.
• 3 116 691 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 88 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 461 983 zł w 2018 roku.
• 373 468 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji True adventure wynosi 4 716 699 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
903 266 zł a 7 370 628 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 588 256 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 716 699 zł w 2018 roku.
• 4 128 443 zł w 2017 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów True adventure wyniosła 2 515 487 zł.
a
ktywa trwałe to 979 816 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 535 671 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 515 487 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 204 355 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 311 132 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 984 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 515 487 zł w 2018 roku.
• 1 530 619 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania True adventure wyniosły 1 311 132 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 515 487 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 522 885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 311 132 zł w 2018 roku
• 788 247 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2018 roku
• 52% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja True adventure wykazała przychody na poziomie 2 948 251 zł.
Organizacja zarobiła 555 240 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 93 257 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 461 983 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -863 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 93 257 zł w 2018 roku
• 94 120 zł w 2017 roku
Organizacja True adventure wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2018 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 wynosił on 0.09%.