Organizacja Forte osiągnęła 15 469 031 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 386 690 zł. Pozostałe przychody to 82 341 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 094 483 zł.
Zysk netto wyniósł 292 207 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 396 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 469 031 zł w 2024 roku.
• 14 288 916 zł w 2023 roku.
• 13 106 789 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 292 207 zł w 2024 roku.
• 330 678 zł w 2023 roku.
• 592 105 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Forte wynosi 304 tys. zł.
EBITDA Forte wynosi 376 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
31 301 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 303 771 zł w
2024 roku.
• 339 936 zł w
2023 roku.
• 678 468 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
29 403 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 375 719 zł w
2024 roku.
• 357 112 zł w
2023 roku.
• 691 433 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Forte wynosi 11 897 137 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
415 621 zł a 38 672 578 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 275 202 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 897 137 zł w 2024 roku.
• 11 293 129 zł w 2023 roku.
• 11 646 153 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Forte wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Forte charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 013 747
zł.
Koszty operacyjne Forte wyniosły 15 082 919
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
132 261 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 013 747 zł w 2024 roku
• 1 720 435 zł w 2023 roku
• 1 441 130 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Forte wyniosła 4 334 505 zł.
a
ktywa trwałe to 931 635 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 402 869 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 334 505 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 554 161 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 780 343 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 235 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 334 505 zł w 2024 roku.
• 3 849 536 zł w 2023 roku.
• 3 434 531 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Forte wyniosły 3 780 343 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 334 505 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 227 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 780 343 zł w 2024 roku
• 3 256 904 zł w 2023 roku
• 2 714 701 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Forte wykazała przychody na poziomie 15 469 031 zł.
Organizacja zarobiła 347 076 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 54 869 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 292 207 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7838 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 869 zł w 2024 roku
• 82 087 zł w 2023 roku
• 143 228 zł w 2022 roku
Organizacja Forte wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki