Organizacja Ms-pharm osiągnęła 15 022 359 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 931 367 zł. Pozostałe przychody to 90 993 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 657 212 zł.
Zysk netto wyniósł 274 154 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 343 781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 022 359 zł w 2023 roku.
• 16 225 189 zł w 2022 roku.
• 14 139 623 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -141 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 274 154 zł w 2023 roku.
• 807 551 zł w 2022 roku.
• 498 220 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ms-pharm wynosi 315 tys. zł.
EBITDA Ms-pharm wynosi 363 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
134 753 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 315 326 zł w
2023 roku.
• 929 924 zł w
2022 roku.
• 577 153 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
128 904 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 362 827 zł w
2023 roku.
• 956 965 zł w
2022 roku.
• 601 747 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ms-pharm wynosi 11 388 390 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
276 866 zł a 37 555 899 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -411 656 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 388 390 zł w 2023 roku.
• 14 723 910 zł w 2022 roku.
• 11 864 211 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ms-pharm wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
• 0,28% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 841 077
zł.
Koszty operacyjne Ms-pharm wyniosły 14 616 040
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
187 612 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 841 077 zł w 2023 roku
• 1 714 425 zł w 2022 roku
• 1 542 961 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ms-pharm wyniosła 4 304 071 zł.
a
ktywa trwałe to 1 167 198 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 136 874 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 304 071 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 369 154 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 934 917 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 455 785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 304 071 zł w 2023 roku.
• 4 863 030 zł w 2022 roku.
• 3 547 190 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ms-pharm wyniosły 3 934 917 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 304 071 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 554 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 934 917 zł w 2023 roku
• 3 960 479 zł w 2022 roku
• 2 953 970 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ms-pharm wykazała przychody na poziomie 15 022 359 zł.
Organizacja zarobiła 347 724 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 73 570 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 274 154 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 262 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 73 570 zł w 2023 roku
• 200 141 zł w 2022 roku
• 95 743 zł w 2021 roku
Organizacja Ms-pharm wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki