XENO SP. Z O.O. | KRS: 0000403810

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

3 mln

zysk

191 tys.

wartość firmy

2,9 mln

Branża główna: Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ODOLAŃSKA, 17

Kod pocztowy

02-562

Rejestracja

2011-12-27

Rozpoczęcie działalności

2012-01-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.xeno.com.pl/

Email

renata@7webstudio.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZES UPRAWNIENI DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI.

Branże

Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Opis

Projektowanie oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego
Realizacja unikalnych projektów CUSTOM
Współpraca z przestrzeniami publicznymi oraz prywatnymi
Znajomość światowych ofert rynku oświetleniowego
Profesjonalne podejście do klientów i ich potrzeb

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Xeno osiągnęła 3 005 329 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 997 507 zł. Pozostałe przychody to 7822 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 806 678 zł.

Zysk netto wyniósł 190 830 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 360 475 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 005 329 zł w 2023 roku.
• 1 981 612 zł w 2022 roku.
• 2 321 724 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 22 429 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 190 830 zł w 2023 roku.
• -2443 zł w 2022 roku.
• 59 847 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

842477.79

56257.26

1626452.31

21320.27

1374287.83

89058.31

1420603.93

-74938.23

2321724.32

59846.93

1981612.45

-2442.95

3005329.16

190829.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Xeno wynosi 218 tys. zł.

EBITDA Xeno wynosi 218 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 25 118 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 217 737 zł w 2023 roku.
• -26 417 zł w 2022 roku.
• 51 581 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 25 118 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 217 737 zł w 2023 roku.
• -25 738 zł w 2022 roku.
• 52 019 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Xeno wynosi 2 854 393 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 87 520 zł a 7 513 323 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 344 619 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 854 393 zł w 2023 roku.
• 1 321 075 zł w 2022 roku.
• 1 787 204 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

786680.9

2106194.48

0

1169582.62

4066130.78

0

1272425.13

3435719.58

0

947069.29

3551509.82

0

1787203.93

5804310.8

0

1321074.97

4954031.13

87520.09

2854392.58

7513322.9

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Xeno wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,021% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 271 824 zł.

Koszty operacyjne Xeno wyniosły 2 779 770 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 26 680 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 271 824 zł w 2023 roku
• 238 830 zł w 2022 roku
• 248 565 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Xeno wyniosła 1 058 325 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 058 325 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 058 325 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 116 693 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 941 632 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 110 689 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 058 325 zł w 2023 roku.
• 230 479 zł w 2022 roku.
• 308 864 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

394192.87

250478.24

274768.46

200656.8

308863.94

230479.22

1058325.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 164%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

-0.5

0.08

0.07

0.09

-0.23

0.02

0.01

0.32

-52.26

0.07

0.06

-0.37

0.65

-0.04

-0.05

0.19

-1.09

0.02

0.03

-0.01

0.04

-0.01

0

0.18

1.64

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Xeno wyniosły 941 632 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 058 325 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 72 559 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 941 632 zł w 2023 roku
• 287 990 zł w 2022 roku
• 363 931 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2023 roku
• 125% w 2022 roku
• 118% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

394192.87

506275.64

1.28

250478.24

341240.74

1.36

274768.46

276472.65

1.01

200656.8

315571.22

1.57

308863.94

363931.43

1.18

230479.22

287989.66

1.25

1058325.43

941631.98

0.89

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Xeno wykazała przychody na poziomie 3 005 329 zł.

Organizacja zarobiła 214 810 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 23 980 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 190 830 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3997 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 980 zł w 2023 roku
• 2751 zł w 2022 roku
• 5728 zł w 2021 roku

Wartość

0

6629

0

5728

2751

23980

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego" (27.40.Z)

dane za rok

Organizacja Xeno wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 81% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.66165

0.47876

0.3985

0.87654

0.70142

0.68159

0.81481

0.09465

0

0.52721

0.53147

0.35374

0.89011

0.33475

0.35498

0.68132

0.11029

0

0.69737

0.53199

0.375

0.81404

0.62602

0.61345

0.87368

0.00351

0.66909

0.12752

0.52397

0.32215

0.89123

0.26033

0.27897

0.08421

0.80634

0

0.57655

0.54817

0.36156

0.85965

0.4332

0.35

0.76842

0.04895

0.60069

0.28522

0.51579

0.30928

0.8838

0.3254

0.28807

0.31338

0.40702

0.51825

0.604

0.51626

0.416

0.80567

0.55804

0.51628

0.75709

0.95142

0.62553

Powiązania

O JOANNA - wspólnik

L PIOTR - reprezentacja

J PIOTR - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.12.2011

12.08.2014

L Magdalena

Listopad 1971

Osoba

wspólnik

27.12.2011

18.07.2012

K Marcin

Październik 1976

Osoba

wspólnik

27.12.2011

18.07.2012

R Piotr

Marzec 1975

Osoba

wspólnik

18.07.2012

15.12.2022

Ś Konrad

Styczeń 1978

Osoba

wspólnik

12.08.2014

07.01.2019

L Piotr

Grudzień 1962

Osoba

wspólnik

07.01.2019

15.12.2022

A Przemysław

Lipiec 1988

Osoba

wspólnik

15.12.2022

O Joanna

Październik 1991

Osoba

wspólnik

15.12.2022

J Piotr

Wrzesień 1992

Osoba

prokurent

27.12.2011

18.07.2012

K Marcin

Październik 1976

Osoba

prokurent

27.12.2011

18.07.2012

R Piotr

Marzec 1975

Osoba

prokurent

27.12.2011

31.12.2012

L Piotr

Grudzień 1962

Osoba

prokurent

30.07.2024

J Piotr

Wrzesień 1992

Osoba

reprezentacja

27.12.2011

24.10.2012

D Marta

Kwiecień 1970

Osoba

reprezentacja

24.10.2012

31.12.2012

Ś Konrad

Styczeń 1978

Osoba

reprezentacja

31.12.2012

L Piotr

Grudzień 1962

Osoba

Udziałowcy

Ostrowska Joanna posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Jankowski Piotr posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Ostrowska Joanna (50% udziałów)
• Jankowski Piotr (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.01.2019 do 15.12.2022:
• Świtała Konrad (50% udziałów)
• Antczak Przemysław (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.08.2014 do 07.01.2019:
• Świtała Konrad (50% udziałów)
• Linca Piotr (50% udziałów)

Podobne organizacje do XENO

	Organizacja	Numer KRS
1	GEWISS POLSKA SP. Z O.O.	0000559931
2	BILBERRY SP. Z O.O.	0000710242
3	DND SP. Z O.O.	0000686583
4	ALFA HBLED P.S.A.	0000938673
5	PROGRESS WAŁCZYK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000804514
6	DREWART-ENERGY SP. Z O.O.	0000051572
7	"RIDI POLSKA" SP. Z O.O. SP. J.	0000311416
8	DANLER SP. Z O.O.	0000536791
9	VISION LIGHTING SP. Z O.O.	0000772674
10	KRUG ELEKTRO SP. Z O.O.	0000419287
11	ONE TEAM SIGNAGE GROUP GMBH ODDZIAŁ W POLSCE	0000755947
12	ACME BIANCO SP. Z O.O.	0000956237
13	KRYSTIAN SP. Z O.O.	0000186093
14	LARS LIGHTING SP. Z O.O.	0000545415
15	ZAHO SP. Z O.O.	0000397083
16	STECOM LIGHTING SP. Z O.O.	0000307433
17	FOS DESIGN SP. Z O.O.	0000783143
18	IN4POLAND SP. Z O.O.	0000373943
19	TEO TERM ANDRZEJ I DANUTA WROŃSCY SP. J.	0000302847
20	KINNA PRODUCTION SP. Z O.O. SP. K.	0000344079
21	ZAKŁADY SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO "SZPAK" SP. Z O.O.	0000537590
22	MCJ SP. Z O.O.	0000971431
23	LEDBRUK SP. Z O.O.	0000499170
24	MAWEL SP. Z O.O.	0000049808
25	KINNA PRODUCTION SP. Z O.O.	0000057176
26	KP-LIGHTING SP. Z O.O.	0000345899
27	BULBINI SP. Z O.O.	0000459865
28	DECOR LIGHT ILUMINACJE SP. Z O.O. SP. K.	0000759398
29	DECOR LIGHT SP. Z O.O.	0000181424
30	KWANGOKO SP. Z O.O.	0000605631

XENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000403810 NIP 1231267028 REGON 145928497

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego" (27.40.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do XENO

XENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000403810 NIP
1231267028 REGON
145928497