Przychody operacyjne wyniosły 2 zł. Pozostałe przychody to 6566 zł.
Całkowite koszty wyniosły -1420 zł.
Zysk netto wyniósł 1423 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6568 zł w 2023 roku.
• 2000 zł w 2022 roku.
• 42 004 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1423 zł w 2023 roku.
• -2644 zł w 2022 roku.
• 33 563 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Teo wynosi -5 tys. zł.
EBITDA Teo wynosi -5 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
460 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -4870 zł w
2023 roku.
• -2598 zł w
2022 roku.
• 37 801 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
460 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -4870 zł w
2023 roku.
• -2598 zł w
2022 roku.
• 37 801 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Teo wynosi 18 319 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8250 zł a 43 999 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3053 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 319 zł w 2023 roku.
• 8516 zł w 2022 roku.
• 171 814 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Teo wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Teo wyniosły 4872
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Teo wyniosła 11 100 zł.
a
ktywa trwałe to 5000 zł.
a
ktywa obrotowe to 6100 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 100 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 100 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 869 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 100 zł w 2023 roku.
• 10 344 zł w 2022 roku.
• 43 398 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła -203,754%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33959 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Teo wyniosły 100 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 100 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 100 zł w 2023 roku
• 767 zł w 2022 roku
• 30 650 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 81.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Teo wykazała przychody na poziomie 6568 zł.
Organizacja zarobiła 1423 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1423 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 4226 zł w 2021 roku