Szeroka oferta dostosowana do różnych sektorów: przemysł, edukacja, medycyna.
Współpraca z czołowymi producentami, w tym Malow.
Produkty spełniają certyfikaty BHP i estetyczne standardy.
Możliwość zwrotu towaru w ciągu 14 dni.
TEO to uznawany w Polsce sklep internetowy, który specjalizuje się w sprzedaży mebli metalowych oraz systemów zabezpieczeń, w tym sejfów, zamków i innych elementów wyposażenia biur oraz specjalistycznych placówek. Oferta TEA obejmuje różnorodne meble, które znajdują zastosowanie w wielu sektorach, od przemysłu i magazynów po placówki edukacyjne i służby zdrowia. Klientami sklepu są zarówno małe firmy, jak i duże zakłady produkcyjne, szkoły i kliniki. W asortymencie można znaleźć m.in. szafy ubraniowe, szafki pracownicze, meble medyczne, biurowe oraz różnego rodzaju sejfy zabezpieczające wartościowe przedmioty. Wyróżniające cechy TEA to członkostwo wśród czołowych krajowych producentów, jak Malow, oraz dostosowywanie produktów do indywidualnych potrzeb klientów, co przejawia się w funkcjonalnym i estetycznym podejściu do projektowania mebli. Oferowane produkty spełniają surowe normy BHP oraz są dostępne w różnych kolorach, co stanowi unikatowy aspekt dla osób ceniących sobie zarówno jakość, jak i estetykę. Klienci mogą liczyć na profesjonalne doradztwo oraz zwroty zakupionych produktów w przeciągu 14 dni, co dodatkowo podnosi komfort zakupów. TEA nieprzerwanie stara się rozwijać swoją ofertę, aby zaspokoić potrzeby rynku, a ich dbałość o jakość i innowację przyciąga coraz większe grono odbiorców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Teo osiągnęła 27 279 527 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 214 210 zł. Pozostałe przychody to 65 317 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 943 714 zł.
Zysk netto wyniósł 270 496 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 553 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 279 527 zł w 2023 roku.
• 34 992 720 zł w 2022 roku.
• 21 393 149 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 270 496 zł w 2023 roku.
• 685 747 zł w 2022 roku.
• 560 562 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Teo wynosi 468 tys. zł.
EBITDA Teo wynosi 485 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
49 237 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 467 673 zł w
2023 roku.
• 1 070 889 zł w
2022 roku.
• 593 829 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
47 073 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 484 836 zł w
2023 roku.
• 1 120 750 zł w
2022 roku.
• 653 573 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Teo wynosi 20 989 252 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 720 919 zł a 68 198 816 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 683 774 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 989 252 zł w 2023 roku.
• 27 751 602 zł w 2022 roku.
• 18 046 157 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Teo wynosi 0,52%. To oznacza, że firma ma szansę 0,52% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,52% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,18% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 854 912
zł.
Koszty operacyjne Teo wyniosły 26 746 537
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
95 686 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 854 912 zł w 2023 roku
• 821 304 zł w 2022 roku
• 865 019 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Teo wyniosła 7 758 647 zł.
a
ktywa trwałe to 335 034 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 423 613 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 758 647 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 294 559 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 464 088 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 986 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 758 647 zł w 2023 roku.
• 9 491 658 zł w 2022 roku.
• 7 306 974 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Teo wyniosły 5 464 088 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 758 647 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 666 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 464 088 zł w 2023 roku
• 7 251 481 zł w 2022 roku
• 5 251 226 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Teo wykazała przychody na poziomie 27 279 527 zł.
Organizacja zarobiła 375 546 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 105 050 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 270 496 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 508 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 105 050 zł w 2023 roku
• 209 219 zł w 2022 roku
• 1358 zł w 2021 roku
Organizacja Teo wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki