WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMANTARIUSZ, WEDŁUG ZASAD REPREZENTACJI, KTÓRE WYNIKAJĄ Z AKTUALNEGO ODPISU Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW EURO EKO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KIELCACH
Organizacja Euro eko polska osiągnęła 5 012 832 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 012 814 zł. Pozostałe przychody to 18 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 339 220 zł.
Zysk netto wyniósł 673 594 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 751 326 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 012 832 zł w 2023 roku.
• 3 666 324 zł w 2022 roku.
• 1 626 323 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 114 339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 673 594 zł w 2023 roku.
• -160 227 zł w 2022 roku.
• 397 255 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Euro eko polska wynosi 753 tys. zł.
EBITDA Euro eko polska wynosi 764 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euro eko polska wynosi 6 744 545 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
708 280 zł a 12 532 081 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 018 500 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 744 545 zł w 2023 roku.
• 2 647 301 zł w 2022 roku.
• 2 996 490 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro eko polska wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,44% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 795 926
zł.
Koszty operacyjne Euro eko polska wyniosły 4 259 538
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
299 321 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 795 926 zł w 2023 roku
• 1 584 752 zł w 2022 roku
• 746 668 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2023 roku
•
41% w 2022 roku
•
63% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euro eko polska wyniosła 1 379 297 zł.
a
ktywa trwałe to 144 873 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 234 424 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 379 297 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 944 373 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 434 924 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 159 281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 379 297 zł w 2023 roku.
• 668 187 zł w 2022 roku.
• 541 045 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 49%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euro eko polska wyniosły 434 924 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 379 297 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 67 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 434 924 zł w 2023 roku
• 397 408 zł w 2022 roku
• 110 039 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euro eko polska wykazała przychody na poziomie 5 012 832 zł.
Organizacja zarobiła 751 305 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 77 711 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 673 594 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 952 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 77 711 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 47 337 zł w 2021 roku