Organizacja Przedsiębiorstwo gospodarki nieczystościami osiągnęła 4 153 997 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 147 718 zł. Pozostałe przychody to 6279 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 981 237 zł.
Zysk netto wyniósł 166 481 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 450 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 153 997 zł w 2023 roku.
• 4 100 776 zł w 2022 roku.
• 3 219 778 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 166 481 zł w 2023 roku.
• 85 059 zł w 2022 roku.
• 100 458 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo gospodarki nieczystościami wynosi 181 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo gospodarki nieczystościami wynosi 358 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
9701 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 181 479 zł w
2023 roku.
• 98 688 zł w
2022 roku.
• 115 450 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
13 713 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 357 629 zł w
2023 roku.
• 195 785 zł w
2022 roku.
• 300 886 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo gospodarki nieczystościami wynosi 4 262 704 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
827 449 zł a 10 384 991 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 331 954 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 262 704 zł w 2023 roku.
• 3 821 674 zł w 2022 roku.
• 3 277 143 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo gospodarki nieczystościami wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 118 951
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo gospodarki nieczystościami wyniosły 3 966 239
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
116 451 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 118 951 zł w 2023 roku
• 1 053 001 zł w 2022 roku
• 721 126 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
•
23% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo gospodarki nieczystościami wyniosła 1 264 733 zł.
a
ktywa trwałe to 228 432 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 036 301 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 264 733 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 103 265 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 161 468 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 87 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 264 733 zł w 2023 roku.
• 1 122 977 zł w 2022 roku.
• 1 169 150 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo gospodarki nieczystościami wyniosły 161 468 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 264 733 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 161 468 zł w 2023 roku
• 126 193 zł w 2022 roku
• 197 425 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo gospodarki nieczystościami wykazała przychody na poziomie 4 153 997 zł.
Organizacja zarobiła 187 754 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 273 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 166 481 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1918 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 273 zł w 2023 roku
• 16 722 zł w 2022 roku
• 15 375 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo gospodarki nieczystościami wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.