Produkcja systemów ogrzewania podłogowego i akcesoriów
OEM dla klientów biznesowych - dostosowanie produktów do marki
Wsparcie techniczne i dokumentacja produktowa
Możliwości personalizacji produktu w zakresie koloru i pakowania
Szeroka gama systemów chłodzenia i mocowań
Firma T I A jest dynamicznym producentem systemów ogrzewania płaszczyznowego i akcesoriów do instalacji grzewczych oraz chłodniczych. Działa na rynku od ponad 25 lat, co pozwoliło jej na zbudowanie silnej pozycji oraz zdobycie zaufania wielu klientów z różnych sektorów. T I A specjalizuje się w produkcji komponentów zgodnych z modelem OEM, co umożliwia innym markom poszerzenie swojego katalogu produktów bez konieczności inwestowania w własne linie produkcyjne. Oferta firmy obejmuje m.in. tradycyjne oraz suche systemy ogrzewania podłogowego, elektryczne ogrzewanie, systemy chłodzenia oraz różnorodne akcesoria montażowe. T I A wyróżnia się także możliwością indywidualizacji produktów, co oznacza, że klienci mogą dostosować kolorystykę, opakowania oraz etykiety do swoich potrzeb. Oferuje również kompleksowe wsparcie techniczne oraz dokumentację produktową, co czyni ją cenionym partnerem biznesowym zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. W ofercie znajdują się także systemy mocowań do rur i kabli elektrycznych, a także innowacyjne inteligentne systemy sterowania ogrzewaniem. Dzięki ciągłemu dążeniu do poprawy jakości oraz efektywności produkcji, T I A jest w stanie utrzymać konkurencyjność w branży i odpowiadać na zmieniające się potrzeby rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja T i a osiągnęła 65 177 145 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 65 047 474 zł. Pozostałe przychody to 129 671 zł.
Całkowite koszty wyniosły 58 513 507 zł.
Zysk netto wyniósł 6 533 967 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 721 984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 65 177 145 zł w 2023 roku.
• 68 111 115 zł w 2022 roku.
• 57 300 982 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 790 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 533 967 zł w 2023 roku.
• 6 289 841 zł w 2022 roku.
• 7 476 010 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT T i a wynosi 8,82 mln zł.
EBITDA T i a wynosi 10,66 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 065 911 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 815 449 zł w
2023 roku.
• 8 043 461 zł w
2022 roku.
• 8 993 842 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 177 981 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 661 161 zł w
2023 roku.
• 9 754 575 zł w
2022 roku.
• 10 251 940 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji T i a wynosi 94 546 184 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
24 958 885 zł a 162 942 863 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 761 803 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 94 546 184 zł w 2023 roku.
• 90 850 185 zł w 2022 roku.
• 84 253 132 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji T i a wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 945 264
zł.
Koszty operacyjne T i a wyniosły 56 232 025
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 030 975 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 945 264 zł w 2023 roku
• 7 880 820 zł w 2022 roku
• 6 569 001 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów T i a wyniosła 45 639 646 zł.
a
ktywa trwałe to 19 349 417 zł.
a
ktywa obrotowe to 26 290 229 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 45 639 646 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 33 278 514 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 361 132 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 840 519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 45 639 646 zł w 2023 roku.
• 41 676 499 zł w 2022 roku.
• 34 066 454 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania T i a wyniosły 12 361 132 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 45 639 646 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 684 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 361 132 zł w 2023 roku
• 14 631 953 zł w 2022 roku
• 12 535 204 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja T i a wykazała przychody na poziomie 65 177 145 zł.
Organizacja zarobiła 8 161 894 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 627 927 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 533 967 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 198 103 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 627 927 zł w 2023 roku
• 1 510 527 zł w 2022 roku
• 1 563 021 zł w 2021 roku