Projektowanie i dystrybucja systemów aluminiowych i szklanych dla budownictwa
Specjalizacja w okuciach do szkła hartowanego oraz balustradach aluminiowych
Oferowanie systemów do drzwi przesuwnych, harmonijkowych oraz kabin prysznicowych
Wsparcie ekspertów w doborze rozwiązań architektonicznych
Promowanie nowoczesnego designu zgodnego z aktualnymi trendami
MORAD to dynamicznie rozwijająca się firma specjalizująca się w projektowaniu, wprowadzaniu oraz dystrybucji systemów aluminiowych i szklanych, które znajdują zastosowanie w budownictwie. Dzięki wysokiej jakości swoich produktów oraz profesjonalnemu podejściu do obsługi klienta, MORAD wyróżnia się na tle konkurencji. W ofercie firmy znajdują się między innymi systemy okuć do szkła hartowanego, aluminiowe balustrady, okucia do drzwi przesuwnych oraz kabin prysznicowych. MORAD kładzie duży nacisk na nowoczesny design, spełniający aktualne trendy architektoniczne i estetyczne. Przedsiębiorstwo zaprasza do współpracy zarówno klientów indywidualnych, jak i firmy budowlane, oferując dostęp do bogatej oferty produktów oraz wsparcie ekspertów w doborze odpowiednich rozwiązań. Ich misją jest dostarczanie innowacyjnych i funkcjonalnych produktów, które poprawiają komfort użytkowania przestrzeni. MORAD nieustannie dąży do rozwoju i wprowadzania na rynek nowych, zaawansowanych technologicznie rozwiązań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Morad osiągnęła 84 559 590 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 84 517 987 zł. Pozostałe przychody to 41 603 zł.
Całkowite koszty wyniosły 83 380 524 zł.
Zysk netto wyniósł 1 137 462 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 089 260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 84 559 590 zł w 2023 roku.
• 85 951 943 zł w 2022 roku.
• 69 432 653 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 150 415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 137 462 zł w 2023 roku.
• 2 289 871 zł w 2022 roku.
• 656 241 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Morad wynosi 1,63 mln zł.
EBITDA Morad wynosi 3,76 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
190 719 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 632 040 zł w
2023 roku.
• 3 323 461 zł w
2022 roku.
• 939 248 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
447 333 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 756 867 zł w
2023 roku.
• 5 743 934 zł w
2022 roku.
• 3 696 688 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Morad wynosi 73 841 379 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 374 625 zł a 211 398 974 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 734 686 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 73 841 379 zł w 2023 roku.
• 78 463 727 zł w 2022 roku.
• 59 140 712 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Morad wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,36% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 208 669
zł.
Koszty operacyjne Morad wyniosły 82 885 947
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
755 052 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 208 669 zł w 2023 roku
• 7 174 783 zł w 2022 roku
• 6 585 698 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Morad wyniosła 32 717 101 zł.
a
ktywa trwałe to 12 524 005 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 193 096 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 717 101 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 224 626 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 492 475 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 932 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 717 101 zł w 2023 roku.
• 37 528 918 zł w 2022 roku.
• 41 678 321 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Morad wyniosły 15 492 475 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 717 101 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 945 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 492 475 zł w 2023 roku
• 21 524 987 zł w 2022 roku
• 28 041 906 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Morad wykazała przychody na poziomie 84 559 590 zł.
Organizacja zarobiła 1 299 275 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 161 813 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 137 462 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 185 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 161 813 zł w 2023 roku
• 345 429 zł w 2022 roku
• 107 256 zł w 2021 roku