INTRACARE SP. Z O.O. | KRS: 0000399747

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

2,8 mln

zysk

95 tys.

wartość firmy

3 mln

Branża główna: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. RUCIAŃSKA, 5A

Kod pocztowy

03-107

Rejestracja

2011-10-21

Rozpoczęcie działalności

2011-11-15

Kapitał zakładowy

2922000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.intracare.pl

Email

biuro@intracare.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU.

Branże

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Działalność związana z oprogramowaniem Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Opis

Integracja nowoczesnych systemów informatycznych
Usługi w obszarze ITSM dla poprawy efektywności
Zaawansowane rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa IT
Monitoring infrastruktury IT dla stałej kontroli
Zarządzanie tożsamościami i dostępem w Active Directory

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Intracare osiągnęła 2 834 531 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 834 778 zł. Pozostałe przychody to -247 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 740 013 zł.

Zysk netto wyniósł 94 766 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -192 146 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 834 531 zł w 2023 roku.
• 4 301 284 zł w 2022 roku.
• 1 911 876 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 55 167 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 94 766 zł w 2023 roku.
• 155 155 zł w 2022 roku.
• 109 489 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3987404.99

-236238.12

1792656.55

-159731.92

433406.13

-260086.56

2714691.81

505234.35

1911875.59

109488.81

4301283.82

155154.9

2834531.25

94765.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Intracare wynosi 96 tys. zł.

EBITDA Intracare wynosi 96 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 52 218 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 95 568 zł w 2023 roku.
• 155 444 zł w 2022 roku.
• 109 249 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 51 689 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 96 381 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 109 249 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Intracare wynosi 2 972 941 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 704 191 zł a 7 086 328 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -35 079 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 972 941 zł w 2023 roku.
• 4 121 259 zł w 2022 roku.
• 2 229 290 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

3183414.93

9968512.48

0

1600450.36

4481641.38

0

499218.5

1121499.08

581962.67

4412694.61

7073280.9

516750.74

2229289.71

4779688.98

633116.92

4121259.06

10753209.55

704191.17

2972941.35

7086328.13

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intracare wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 127 865 zł.

Koszty operacyjne Intracare wyniosły 2 739 210 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -6235 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 127 865 zł w 2023 roku
• 252 868 zł w 2022 roku
• 194 093 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Intracare wyniosła 1 494 094 zł.

a

ktywa trwałe to 15 446 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 478 648 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 494 094 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 938 922 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 555 172 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 90 759 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 494 094 zł w 2023 roku.
• 3 723 138 zł w 2022 roku.
• 860 038 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

949538.28

656999.68

569058.45

1081468.73

860038.24

3723138.21

1494093.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.25

-0.34

-0.06

-0.24

-0.3

-0.16

-0.09

-0.46

-0.93

-0.61

-0.6

0.47

0.65

0.19

0.13

0.16

0.06

0.04

0.18

0.04

0.06

0.1

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Intracare wyniosły 555 172 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 494 094 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 971 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 555 172 zł w 2023 roku
• 2 878 982 zł w 2022 roku
• 171 037 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

949538.28

249345.03

0.26

656999.68

116538.35

0.18

569058.45

288683.68

0.51

1081468.73

305518.51

0.28

860038.24

171037.25

0.2

3723138.21

2878982.32

0.77

1494093.95

555172.39

0.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Intracare wykazała przychody na poziomie 2 834 531 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

dane za rok

Organizacja Intracare wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.04429

0.89117

0.80426

0.35335

0.27006

0.25589

0.17056

0.11723

0.04884

0.81247

0.75814

0.29276

0.21891

0.18981

0.16083

0.11433

0.03607

0.63726

0.73508

0.54505

0.11462

0.11619

0.10813

0.05364

0

0.91032

0.84731

0.8059

0.40388

0.75054

0.73916

0.87392

0.76923

0.77313

0.80056

0.75816

0.33038

0.51526

0.49425

0.61417

0.47183

0.77055

0.85476

0.89294

0.73812

0.42906

0.40185

0.46198

0.45629

0.68442

0.78453

0.78321

0.51986

0.41836

0.37687

0.48274

0.40614

Powiązania

L MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.05.2015

07.01.2016

Ws Investments Ltd

Organizacja

wspólnik

21.10.2011

14.05.2015

Ws Investments Ltd

Organizacja

wspólnik

07.01.2016

21.07.2017

Ws Investments Ltd

Organizacja

wspólnik

21.07.2017

21.05.2020

Ws Investments Ltd

Organizacja

wspólnik

21.05.2020

L Michał

Grudzień 1988

Osoba

reprezentacja

21.10.2011

27.06.2017

M Mariusz

Listopad 1978

Osoba

reprezentacja

17.07.2014

19.10.2016

B Radosław

Styczeń 1985

Osoba

reprezentacja

27.06.2017

07.02.2019

L Michał

Grudzień 1988

Osoba

reprezentacja

07.02.2019

21.05.2020

S Iza

Listopad 1974

Osoba

reprezentacja

21.05.2020

L Michał

Grudzień 1988

Osoba

Udziałowcy

Lodzik Michał posiada 14530 udziałów, które stanowią 99.5% firmy.

Największym udziałowcem od 21.05.2020 jest Lodzik Michał kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.07.2017 do 21.05.2020 był Ws Investments Ltd kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 07.01.2016 do 21.07.2017 najwięcej udziałów posiadał Ws Investments Ltd. Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do INTRACARE

	Organizacja	Numer KRS
1	I-HT SP. Z O.O.	0000524709
2	TMS SP. Z O.O.	0000336841
3	HAT.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000531055
4	IMMUNITY SYSTEMS SP. Z O.O.	0000610985
5	WAYMAN SP. Z O.O.	0000386817
6	LOGICALTRUST SP. Z O.O. SP. K.	0000713515
7	INFOTECH SP. Z O.O.	0000386167
8	ALLWINS SP. Z O.O.	0000722520
9	DANTEM POLSKA SP. Z O.O.	0000673595
10	FORPROGRESS PIOTR ŚLĘZAK SP. K.	0000520939
11	DELTACLASS TECHNOLOGY SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000721496
12	OPCJA.PL SP. Z O.O.	0000490367
13	ALGOTEQUE SP. Z O.O.	0000377923
14	KS SP. Z O.O.	0000799946
15	HAWATEL SP. Z O.O.	0000543716
16	ERP EXCELLENCE SP. Z O.O.	0000596255
17	FINEST SP. Z O.O.	0000706659
18	UNIMATICA TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000730102
19	SUBTIVA SP. Z O.O.	0000781197
20	INTALL SP. Z O.O.	0000728935
21	MEDIABIT SP. Z O.O.	0000495191
22	SIDIO SP. Z O.O.	0000674169
23	LUBELSKA GRUPA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000323422
24	BUDIKOM.NET SP. Z O.O. SP. K.	0000476613
25	SOFTTUTOR CONSULTING SP. Z O.O.	0000907553
26	DAT COMPUTER CONCEPTS SP. Z O.O.	0000141303
27	EXISTO SP. Z O.O.	0000647427
28	FIRSTPOINT POLAND SP. Z O.O.	0000703343
29	COMERP SP. Z O.O.	0000667365
30	SAFES SP. Z O.O. SP. K.	0000770964

INTRACARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000399747 NIP 5272668281 REGON 145860546

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INTRACARE

INTRACARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000399747 NIP
5272668281 REGON
145860546