W ofercie Citocartin 100, Mepidont 3%, Xylodont 2%
Bezpieczne i skuteczne preparaty o różnej zawartości środka obkurczającego naczynia
MOLTENI STOMAT to firma specjalizująca się w produkcji znieczuleń stosowanych w stomatologii. W ofercie znajdują się różnorodne preparaty, takie jak Citocartin 100, Mepidont 3% oraz Xylodont 2% z adrenaliną, które wyróżniają się wysoką jakością i bezpieczeństwem użytkowania. Każdy z produktów został opracowany z myślą o potrzebach pacjentów oraz stomatologów, co pozwala na dopasowanie znieczulenia do specyfiki przeprowadzanych zabiegów. MOLTENI STOMAT stawia na innowacyjne rozwiązania, które zapewniają skuteczne i długotrwałe działanie, a jednocześnie minimalizują ryzyko wystąpienia efektów ubocznych. Dzięki wysokim standardom oraz przemyślanej strategii marketingowej, firma zdobyła uznanie w branży dentystycznej i stale poszerza swoją obecność na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Molteni stomat osiągnęła 19 005 939 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 914 560 zł. Pozostałe przychody to 91 379 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 537 849 zł.
Zysk netto wyniósł 3 376 710 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 325 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 005 939 zł w 2024 roku.
• 16 744 031 zł w 2023 roku.
• 15 601 355 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 383 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 376 710 zł w 2024 roku.
• 2 876 400 zł w 2023 roku.
• 2 621 740 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Molteni stomat wynosi 4,14 mln zł.
EBITDA Molteni stomat wynosi 4,22 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
464 928 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 142 455 zł w
2024 roku.
• 3 517 285 zł w
2023 roku.
• 3 252 953 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
449 380 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 223 815 zł w
2024 roku.
• 3 593 085 zł w
2023 roku.
• 3 277 858 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Molteni stomat wynosi 33 579 628 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 402 160 zł a 47 514 847 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 374 734 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 579 628 zł w 2024 roku.
• 28 287 915 zł w 2023 roku.
• 26 600 190 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Molteni stomat wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 437 946
zł.
Koszty operacyjne Molteni stomat wyniosły 14 772 104
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
77 009 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 437 946 zł w 2024 roku
• 1 330 464 zł w 2023 roku
• 1 051 384 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Molteni stomat wyniosła 11 491 868 zł.
a
ktywa trwałe to 493 720 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 998 148 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 491 868 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 869 547 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 622 321 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 979 838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 491 868 zł w 2024 roku.
• 10 874 354 zł w 2023 roku.
• 9 271 850 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Molteni stomat wyniosły 1 622 321 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 491 868 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -298 305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 622 321 zł w 2024 roku
• 3 381 518 zł w 2023 roku
• 1 655 413 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Molteni stomat wykazała przychody na poziomie 19 005 939 zł.
Organizacja zarobiła 4 201 359 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 824 649 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 376 710 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 89 792 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 824 649 zł w 2024 roku
• 696 282 zł w 2023 roku
• 691 149 zł w 2022 roku
Organizacja Molteni stomat wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Molteni Dental S.r.l. (spółka Prawa Włoskiego)
posiada 7760 udziałów, które stanowią 97% firmy.
Największym udziałowcem od 24.03.2021 jest
Molteni Dental S.r.l. (spółka Prawa Włoskiego)
kontrolujący 97% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.05.2018 do 24.03.2021
był Molteni Dental S.r.l. (spółka Prawa Włoskiego)
kontrolując 90% udziałów.
W okresie od 15.05.2015 do 09.05.2018 najwięcej udziałów posiadał Molteni Dental S.r.l. (spółka Prawa Włoskiego). Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.