Organizacja Molteni stomat osiągnęła 16 744 031 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 673 112 zł. Pozostałe przychody to 70 918 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 796 712 zł.
Zysk netto wyniósł 2 876 400 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 169 283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 744 031 zł w 2023 roku.
• 15 601 355 zł w 2022 roku.
• 14 642 647 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 363 607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 876 400 zł w 2023 roku.
• 2 621 740 zł w 2022 roku.
• 2 601 889 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Molteni stomat wynosi 28 287 915 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 619 628 zł a 41 860 077 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 055 238 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 287 915 zł w 2023 roku.
• 26 600 190 zł w 2022 roku.
• 24 665 341 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Molteni stomat wyniosła 10 874 354 zł.
a
ktywa trwałe to 574 380 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 299 975 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 874 354 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 492 837 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 381 518 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 040 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 874 354 zł w 2023 roku.
• 9 271 850 zł w 2022 roku.
• 7 974 370 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Molteni stomat wyniosły 3 381 518 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 874 354 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -54 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 381 518 zł w 2023 roku
• 1 655 413 zł w 2022 roku
• 1 979 673 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Molteni stomat wykazała przychody na poziomie 16 744 031 zł.
Organizacja zarobiła 3 572 682 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 696 282 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 876 400 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 83 363 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 696 282 zł w 2023 roku
• 691 149 zł w 2022 roku
• 544 240 zł w 2021 roku
Organizacja Molteni stomat wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Molteni Dental S.r.l. (spółka Prawa Włoskiego)
posiada 7760 udziałów, które stanowią 97% firmy.
Największym udziałowcem od 24.03.2021 jest
Molteni Dental S.r.l. (spółka Prawa Włoskiego)
kontrolujący 97% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.05.2018 do 24.03.2021
był Molteni Dental S.r.l. (spółka Prawa Włoskiego)
kontrolując 90% udziałów.
W okresie od 15.05.2015 do 09.05.2018 najwięcej udziałów posiadał Molteni Dental S.r.l. (spółka Prawa Włoskiego). Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.