IBSA POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000383362

Podsumowanie

aktywa

6,3 mln

przychód

31,5 mln

zysk

823 tys.

wartość firmy

26,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA JANA PAWŁA II, 29

Kod pocztowy

00-867

Rejestracja

2011-04-14

Rozpoczęcie działalności

2011-06-01

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH WSPÓLNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Działalność wspomagająca edukację HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ibsa poland osiągnęła 31 541 170 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 31 541 168 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 30 718 238 zł.

Zysk netto wyniósł 822 929 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 181 443 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 541 170 zł w 2024 roku.
• 32 720 563 zł w 2023 roku.
• 25 160 064 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 100 099 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 822 929 zł w 2024 roku.
• 645 451 zł w 2023 roku.
• 521 628 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ibsa poland wynosi 1,51 mln zł.

EBITDA Ibsa poland wynosi 1,66 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 197 820 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 507 411 zł w 2024 roku.
• 1 575 850 zł w 2023 roku.
• 1 114 687 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 218 346 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 655 279 zł w 2024 roku.
• 1 684 159 zł w 2023 roku.
• 1 231 147 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ibsa poland wynosi 26 651 759 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 332 595 zł a 78 852 924 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 467 680 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 651 759 zł w 2024 roku.
• 26 110 911 zł w 2023 roku.
• 20 091 198 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ibsa poland wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 253 779 zł.

Koszty operacyjne Ibsa poland wyniosły 30 033 756 zł.

Wynagrodzenia stanowią 37% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 490 942 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 253 779 zł w 2024 roku
• 10 546 570 zł w 2023 roku
• 9 571 402 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ibsa poland wyniosła 6 323 809 zł.

a

ktywa trwałe to 116 527 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 207 282 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 323 809 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 110 126 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 213 683 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 784 606 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 323 809 zł w 2024 roku.
• 9 596 088 zł w 2023 roku.
• 7 642 238 zł w 2022 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ibsa poland wyniosły 3 213 683 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 323 809 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 411 734 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 213 683 zł w 2024 roku
• 7 308 891 zł w 2023 roku
• 6 000 492 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ibsa poland wykazała przychody na poziomie 31 541 170 zł.

Organizacja zarobiła 1 373 222 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 550 293 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 822 929 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 40% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 78 613 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 550 293 zł w 2024 roku
• 576 444 zł w 2023 roku
• 571 714 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych" (46.46.Z)

dane za rok

Organizacja Ibsa poland wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.6%.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Ibsa Holding Sa posiada 4000 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 14.02.2019 jest Ibsa Holding Sa kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.04.2011 do 14.02.2019 była Ibsa Holding Sa kontrolująca 99% udziałów.

Podobne organizacje do IBSA POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	ASPIRONIX POLSKA SP. Z O.O.	0000519266
2	PANAWIT SP. Z O.O.	0000647915
3	UNIT DOSE PHARMA SP. Z O.O.	0000641389
4	PROGLIKEMIA SP. Z O.O.	0000704941
5	SURG-TECH LEKI I KUCHARSKI SP. K.	0000856743
6	ODA MEDICAL SP. Z O.O.	0000498559
7	YAL SP. Z O.O.	0000359682
8	WELLAND MEDICAL POLSKA KADO SP. K.	0000400938
9	MEDSERVICE SZTANDAR SP. K.	0000665027
10	DT DOLNY ŚLĄSK SP. Z O.O.	0000103885
11	DR MEDICA SP. Z O.O.	0000574823
12	QIAGEN POLSKA SP. Z O.O.	0000536724
13	NOVAMA CLOUD S.A.	0000960288
14	"ERIS PARTNER BYDGOSZCZ" - KATARZYNA TYMA, PIOTR TYMA	0000112207
15	ALBA SP. Z O.O.	0000494006
16	CURADEN POLSKA SP. Z O.O.	0000478433
17	ADYTON MEDICAL POLSKA SP. Z O.O.	0000400127
18	LMED SP. Z O.O.	0000849923
19	HYALOO SP. Z O.O.	0000532957
20	NEOMED POLSKA SP. Z O.O.	0000500351
21	TMS MEDICAL SP. Z O.O. SP. K.	0000707992
22	MERCAPHARM SP. Z O.O.	0000361618
23	VET-AGRO TRADING SP. Z O.O.	0000413375
24	LINVATEC POLSKA SP. Z O.O.	0000231253
25	BEST SOLUTION SP. Z O.O.	0000261322
26	SHAMIR POLSKA SP. Z O.O.	0000355744
27	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE MEDOX LEPIARZ JAROSŁAW,LEPIARZ	0000103594
28	SOLPHARM SP. Z O.O.	0000118774
29	MMM MUENCHENER MEDIZIN MECHANIK POLSKA SP. Z O.O.	0000120604
30	HURTOWNIA FARMACEUTYCZNA MEDIFARM SP. Z O.O.	0000450399

IBSA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000383362 NIP 5213600577 REGON 142901150

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych" (46.46.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IBSA POLAND

IBSA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000383362 NIP
5213600577 REGON
142901150