Organizacja Depol osiągnęła 14 990 603 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 822 159 zł. Pozostałe przychody to 168 444 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 977 208 zł.
Zysk netto wyniósł 844 951 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 215 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 990 603 zł w 2023 roku.
• 14 026 771 zł w 2022 roku.
• 16 801 366 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -174 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 844 951 zł w 2023 roku.
• 853 602 zł w 2022 roku.
• 986 428 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Depol wynosi 902 tys. zł.
EBITDA Depol wynosi 924 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
237 523 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 902 471 zł w
2023 roku.
• 1 044 427 zł w
2022 roku.
• 776 469 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
259 940 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 923 515 zł w
2023 roku.
• 1 068 605 zł w
2022 roku.
• 871 165 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Depol wynosi 16 425 419 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 051 878 zł a 37 476 508 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 240 671 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 425 419 zł w 2023 roku.
• 15 823 953 zł w 2022 roku.
• 18 304 607 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Depol wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
• 0,18% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 905 050
zł.
Koszty operacyjne Depol wyniosły 13 919 688
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-21 675 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 905 050 zł w 2023 roku
• 850 375 zł w 2022 roku
• 864 117 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Depol wyniosła 11 949 253 zł.
a
ktywa trwałe to 21 995 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 927 258 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 949 253 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 069 171 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 880 082 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -143 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 949 253 zł w 2023 roku.
• 10 577 821 zł w 2022 roku.
• 10 751 762 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Depol wyniosły 7 880 082 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 949 253 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -55 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 880 082 zł w 2023 roku
• 6 500 000 zł w 2022 roku
• 6 541 115 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Depol wykazała przychody na poziomie 14 990 603 zł.
Organizacja zarobiła 1 044 130 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 199 179 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 844 951 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -49 872 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 199 179 zł w 2023 roku
• 210 426 zł w 2022 roku
• 133 273 zł w 2021 roku