GRUPA D5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000399205 NIP
5110288588 REGON
145857337

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
20,1 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
88,3 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
-4,8 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
60,4 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
RZĘŻAWY
Adres
UL. JAGIEŁŁY, 64
Kod pocztowy
09-300
Rejestracja
2011-10-17
Rozpoczęcie działalności
2011-10-17
Kapitał zakładowy
1390000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.grupad5.pl
Email
biuro@grupad5.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE ZARZĄD. W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄC SAMODZIELNIE.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich
Opis
  • Skup i sprzedaż pszenicy, kukurydzy oraz innych zbóż.
  • Produkcja pełnoporcowych pasz w nowoczesnej mieszalni.
  • Badania laboratoryjne jakości pasz.
  • Usługi transportowe obejmujące całą Polskę.
  • Indywidualne podejście do każdego klienta.

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Grupa d5 osiągnęła 88 313 762 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 88 069 384 zł. Pozostałe przychody to 244 378 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 92 904 801 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 4 835 417 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 675 818 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 88 313 762 zł w 2023 roku.
• 45 228 718 zł w 2022 roku.
• 57 144 650 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -927 506 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4 835 417 zł w 2023 roku.
• 100 796 zł w 2022 roku.
• 582 310 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Grupa d5 wynosi -4,41 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Grupa d5 wynosi -3,64 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 898 687 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -4 409 866 zł w 2023 roku.
• 533 492 zł w 2022 roku.
• 715 170 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 843 420 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -3 640 651 zł w 2023 roku.
• 1 350 361 zł w 2022 roku.
• 1 478 945 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Grupa d5 wynosi 60 372 888 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 220 784 405 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 436 110 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 60 372 888 zł w 2023 roku.
• 35 679 273 zł w 2022 roku.
• 45 473 687 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa d5 wynosi 4,58%. To oznacza, że firma ma szansę 4,58% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,725% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,58% w 2023 roku.
• 0,68% w 2022 roku.
• 0,72% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 733 868 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Grupa d5 wyniosły 92 479 250 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 82 593 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 733 868 zł w 2023 roku
• 772 632 zł w 2022 roku
• 739 532 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Grupa d5 wyniosła 20 052 246 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 7 127 166 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 12 925 080 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 052 246 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 1 996 062 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 056 184 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -156 612 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 052 246 zł w 2023 roku.
• 19 162 298 zł w 2022 roku.
• 23 750 578 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -24%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -242%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -44 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Grupa d5 wyniosły 18 056 184 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 052 246 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 64 478 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 056 184 zł w 2023 roku
• 12 330 819 zł w 2022 roku
• 17 019 895 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Grupa d5 wykazała przychody na poziomie 88 313 762 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -4 835 417 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4 835 417 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -12 645 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 23 644 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt" (46.23.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Grupa d5 wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.6%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kaczmarczyk Mariusz posiada 1 udział, który stanowi 33.5% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kaczmarczyk Arkadiusz posiada 1 udział, który stanowi 22.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kaczmarczyk Adam posiada 1 udział, który stanowi 21.8% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Lipska Dorota posiada 1 udział, który stanowi 12.8% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 24.01.2024 jest Kaczmarczyk Mariusz kontrolujący 34% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 29.06.2016 do 24.01.2024 był Kaczmarczyk Mariusz kontrolując 34% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 07.10.2014 do 29.06.2016 najwięcej udziałów posiadał Kaczmarczyk Mariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 34%.

Podobne organizacje do GRUPA D5

Organizacja Numer KRS
1
OSTROWSKI IP SP. Z O.O.
0000719275
2
SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "AGRIKOLA"
0000354334
3
SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW DROBIU "WOJSZKI"
0000334872
4
ZDROWY KURCZAK Z SUCHOWOLI SP. Z O.O.
0000423848
5
MAXIMIR SP. Z O.O.
0000513773
6
GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH BŁAHYJ SP. Z O.O.
0000472173
7
FERMY DROBIU MERCHEL II BARBARA MERCHEL SP. K.
0000738596
8
FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA A. B. MOŁDRZYK SP. J.
0000232414
9
EUROPIG SP. Z O.O.
0000685184
10
PIG TRADE SP. Z O.O.
0000533713
11
MARGO SP. Z O.O.
0000676314
12
AL - MAR SP. Z O.O.
0000485853
13
GRUPA PRODUCENTÓW EURO INDYK SP. Z O.O.
0000343135
14
AGRICOMM SP. J.
0000089797
15
GRUPA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "CHOTYCZE" SP. Z O.O.
0000456443
16
PRZEDSIĘBIORSTWO "BIS" MAGDALENA PRAUZIŃSKA, MAREK
0000036519
17
MARSZAL LOGISTYKA SP. Z O.O. SP. K.
0000535423
18
GRUPA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "BUL-FARMS" SP. Z O.O.
0000419598
19
GRUPA RKD SP. Z O.O.
0000838877
20
JT TRADING SP. Z O.O.
0000846342
21
GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH BAKSS SP. Z O.O.
0000347680
22
GRUPA BĄKOWSCY SP. Z O.O.
0000329095
23
SYMERIA SP. Z O.O.
0000575111
24
GPD INDYK LEŚNIEWICE SP. Z O.O.
0000482269
25
FEEDOIL SP. Z O.O.
0000471268
26
SPÓŁDZIELNIA BIG-TUCZ W CHRAPONIU W LIKWIDACJI
0000636466
27
KATOLIK GROUP SP. Z O.O.
0000522025
28
LUTY JACEK SP. K.
0000773355
29
ŻAKOWO SP. Z O.O.
0000756196
30
ŻYWIEC WOŁOWY SP. Z O.O.
0000388952