SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ UPOWAŻNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB JEDNOOSOBOWO-PROKURENT, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO-JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja M.capital osiągnęła 772 121 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 604 933 zł. Pozostałe przychody to 167 188 zł.
Całkowite koszty wyniosły 469 137 zł.
Zysk netto wyniósł 135 797 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 62 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 772 121 zł w 2023 roku.
• 783 018 zł w 2022 roku.
• 677 773 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 135 797 zł w 2023 roku.
• 174 100 zł w 2022 roku.
• 116 391 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT M.capital wynosi 204 tys. zł.
EBITDA M.capital wynosi 205 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
5433 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 203 650 zł w
2023 roku.
• 294 333 zł w
2022 roku.
• 220 549 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5363 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 205 327 zł w
2023 roku.
• 296 010 zł w
2022 roku.
• 222 226 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M.capital wynosi 2 347 234 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 158 181 zł a 6 876 269 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 165 477 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 347 234 zł w 2023 roku.
• 2 513 346 zł w 2022 roku.
• 2 094 936 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M.capital wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
• 0,31% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 743
zł.
Koszty operacyjne M.capital wyniosły 401 283
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1732 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 743 zł w 2023 roku
• 6383 zł w 2022 roku
• 13 607 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M.capital wyniosła 4 378 472 zł.
a
ktywa trwałe to 2 386 141 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 992 331 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 378 472 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 719 067 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 659 404 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 351 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 378 472 zł w 2023 roku.
• 4 442 866 zł w 2022 roku.
• 4 518 642 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M.capital wyniosły 2 659 404 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 378 472 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 159 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 659 404 zł w 2023 roku
• 2 716 285 zł w 2022 roku
• 2 948 611 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M.capital wykazała przychody na poziomie 772 121 zł.
Organizacja zarobiła 145 682 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9885 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 135 797 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 204 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9885 zł w 2023 roku
• 17 134 zł w 2022 roku
• 5846 zł w 2021 roku