KZ Zdanpol sp. z o.o., założona przez Zbigniewa Zdanowskiego, to firma, która od 2000 roku oferuje usługi związane z transportem, pracami ziemnymi oraz sprzedażą kruszyw. Z siedzibą w Kolbudach, przedsiębiorstwo charakteryzuje się szerokim zakresem działalności, który obejmuje transport materiałów budowlanych takich jak piasek, ziemia oraz różnego rodzaju kruszywa. Dysponując nowoczesnym zapleczem maszynowym oraz specjalistycznymi pojazdami, w tym samochodami z HDS i niskopodwoziowymi, KZ Zdanpol jest w stanie realizować zlecenia zarówno dla klientów prywatnych, jak i dla dużych firm budowlanych. Oferowane usługi obejmują również prace ziemne, takie jak wykopy pod fundamenty czy budowę stawów, a także przygotowanie terenu pod budowę. Przedsiębiorstwo wyróżnia się również indywidualnym podejściem do każdego klienta, co pozwala na dostosowywanie ofert do specyficznych wymagań zleceń. Kluczowym atutem KZ Zdanpol jest doświadczony zespół operatorów i kierowców, z którymi firma współpracuje od wielu lat, co zapewnia nie tylko terminowość, ale także wysoką jakość realizacji wszelkich projektów. Współpraca z uznanymi firmami budowlanymi, takimi jak Strabag czy Budimex, potwierdza mocną pozycję KZ Zdanpol na rynku pomorskim i beyond.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja KZ Zdanpol osiągnęła 4 067 341 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 067 341 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 018 770 zł.
Zysk netto wyniósł 48 570 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -94 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 067 341 zł w 2024 roku.
• 3 490 037 zł w 2023 roku.
• 5 055 506 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 48 570 zł w 2024 roku.
• 24 252 zł w 2023 roku.
• 349 308 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT KZ Zdanpol wynosi 164 tys. zł.
EBITDA KZ Zdanpol wynosi 308 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji KZ Zdanpol wynosi 4 326 821 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
485 702 zł a 10 168 352 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 162 258 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 326 821 zł w 2024 roku.
• 3 740 288 zł w 2023 roku.
• 6 420 146 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KZ Zdanpol wynosi 0,53%. To oznacza, że firma ma szansę 0,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,53% w 2024 roku.
• 0,52% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
KZ Zdanpol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 458 424
zł.
Koszty operacyjne KZ Zdanpol wyniosły 3 902 970
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 883 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 458 424 zł w 2024 roku
• 419 063 zł w 2023 roku
• 373 118 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów KZ Zdanpol wyniosła 2 005 144 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 005 144 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 629 757 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 894 639 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 735 118 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 270 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 629 757 zł w 2024 roku.
• 4 570 210 zł w 2023 roku.
• 4 508 301 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania KZ Zdanpol wyniosły 2 735 118 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 629 757 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 735 118 zł w 2024 roku
• 2 814 761 zł w 2023 roku
• 2 304 866 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja KZ Zdanpol wykazała przychody na poziomie 4 067 341 zł.
Organizacja zarobiła 55 933 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7363 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 48 570 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1052 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7363 zł w 2024 roku
• 2667 zł w 2023 roku
• 37 726 zł w 2022 roku