Organizacja P & d pl osiągnęła 1 474 435 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 467 798 zł. Pozostałe przychody to 6637 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 533 334 zł.
Strata netto wyniosła 65 537 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -434 775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 474 435 zł w 2024 roku.
• 2 291 039 zł w 2023 roku.
• 4 653 104 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -37 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -65 537 zł w 2024 roku.
• -102 478 zł w 2023 roku.
• 483 531 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT P & d pl wynosi -16 tys. zł.
EBITDA P & d pl wynosi -16 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
53 744 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -16 080 zł w
2024 roku.
• 98 572 zł w
2023 roku.
• 486 739 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
53 744 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -16 080 zł w
2024 roku.
• 98 572 zł w
2023 roku.
• 486 739 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji P & d pl wynosi 1 257 030 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 686 087 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -528 924 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 257 030 zł w 2024 roku.
• 3 002 795 zł w 2023 roku.
• 6 920 415 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P & d pl wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 238 297
zł.
Koszty operacyjne P & d pl wyniosły 1 483 877
zł.
Wynagrodzenia stanowią 83%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-251 843 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 238 297 zł w 2024 roku
• 1 903 801 zł w 2023 roku
• 3 705 408 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
83% w 2024 roku
•
87% w 2023 roku
•
92% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów P & d pl wyniosła 376 300 zł.
a
ktywa obrotowe to 376 300 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 376 300 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 365 431 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 868 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -191 479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 376 300 zł w 2024 roku.
• 1 967 359 zł w 2023 roku.
• 2 612 813 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania P & d pl wyniosły 10 868 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 376 300 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -22 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 868 zł w 2024 roku
• 111 zł w 2023 roku
• 100 517 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja P & d pl wykazała przychody na poziomie 1 474 435 zł.
Organizacja zarobiła -65 537 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -65 537 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8220 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 7596 zł w 2023 roku
• 50 049 zł w 2022 roku