Organizacja Zeta mi osiągnęła 1 372 290 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 312 890 zł. Pozostałe przychody to 59 400 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 212 802 zł.
Zysk netto wyniósł 100 088 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 134 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 372 290 zł w 2023 roku.
• 1 038 542 zł w 2022 roku.
• 878 836 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 100 088 zł w 2023 roku.
• 50 911 zł w 2022 roku.
• 7705 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zeta mi wynosi 1 519 899 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
204 687 zł a 3 430 725 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 179 132 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 519 899 zł w 2023 roku.
• 1 025 626 zł w 2022 roku.
• 708 146 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zeta mi wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 412 219
zł.
Koszty operacyjne Zeta mi wyniosły 1 262 322
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
43 402 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 412 219 zł w 2023 roku
• 474 460 zł w 2022 roku
• 273 394 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2023 roku
•
48% w 2022 roku
•
31% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zeta mi wyniosła 388 986 zł.
a
ktywa obrotowe to 388 986 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 388 986 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 272 916 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 116 071 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 388 986 zł w 2023 roku.
• 228 291 zł w 2022 roku.
• 186 137 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zeta mi wyniosły 116 071 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 388 986 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 116 071 zł w 2023 roku
• 55 464 zł w 2022 roku
• 64 221 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zeta mi wykazała przychody na poziomie 1 372 290 zł.
Organizacja zarobiła 109 968 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9880 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 100 088 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1521 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9880 zł w 2023 roku
• 5509 zł w 2022 roku
• 490 zł w 2021 roku