Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ZETA MI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000389643 NIP
6612362364 REGON
260480731

Podsumowanie

aktywa

389 tys.

przychód

1,4 mln

zysk

100 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Praktyka lekarska specjalistyczna

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

Adres

OS. OGRODY, 10A

Kod pocztowy

27-400

Rejestracja

2011-06-20

Rozpoczęcie działalności

2011-06-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Praktyka lekarska specjalistyczna Działalność wspomagająca edukację Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność fizjoterapeutyczna Praktyka lekarska ogólna Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zeta mi osiągnęła 1 372 290 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 312 890 zł. Pozostałe przychody to 59 400 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 212 802 zł.

Zysk netto wyniósł 100 088 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 134 257 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 372 290 zł w 2023 roku.
• 1 038 542 zł w 2022 roku.
• 878 836 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 998 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 100 088 zł w 2023 roku.
• 50 911 zł w 2022 roku.
• 7705 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

566745.31

4097.88

553528.88

7957.07

753694.43

11113.33

693487.01

41017.43

878836

7704.52

1038542

50910.92

1372290.09

100087.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zeta mi wynosi 1 519 899 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 204 687 zł a 3 430 725 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 179 132 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 519 899 zł w 2023 roku.
• 1 025 626 zł w 2022 roku.
• 708 146 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

40978.8

445105.34

1416863.28

56851.42

457698.95

1383822.2

65186.42

612102.69

1884236.08

85659.24

712053.63

1733717.52

77045.2

708146.38

2197090

129620.82

1025625.83

2596355

204686.76

1519898.5

3430725.23

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zeta mi wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 412 219 zł.

Koszty operacyjne Zeta mi wyniosły 1 262 322 zł.

Wynagrodzenia stanowią 33% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 43 402 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 412 219 zł w 2023 roku
• 474 460 zł w 2022 roku
• 273 394 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zeta mi wyniosła 388 986 zł.

ktywa obrotowe to 388 986 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 388 986 zł.

apitał (fundusz) własny to 272 916 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 116 071 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 465 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 388 986 zł w 2023 roku.
• 228 291 zł w 2022 roku.
• 186 137 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

212195.28

133668.54

182045.22

166865.63

186137.4

228291.34

388986.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.06

-0.02

0.01

0.06

0.1

-0.01

0.01

0.06

0.13

0.01

0.25

0.36

0.04

0.06

0.04

0.06

-0.05

0.01

0.22

0.29

0.05

0.26

0.37

0.04

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zeta mi wyniosły 116 071 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 388 986 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4713 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 116 071 zł w 2023 roku
• 55 464 zł w 2022 roku
• 64 221 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

212195.28

144350.46

0.68

133668.54

57866.65

0.43

182045.22

95130

0.52

166865.63

52653.31

0.32

186137.4

64220.56

0.34

228291.34

55463.58

0.24

388986.27

116070.59

0.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zeta mi wykazała przychody na poziomie 1 372 290 zł.

Organizacja zarobiła 109 968 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9880 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 100 088 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1521 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9880 zł w 2023 roku
• 5509 zł w 2022 roku
• 490 zł w 2021 roku

Wartość

756

1772

1388

4706

490

5509

9880

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska specjalistyczna" (86.22.Z)

dane za rok

Organizacja Zeta mi wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Praktyka lekarska specjalistyczna".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.56399

0.51148

0.49561

0.64165

0.41049

0.26399

0.50733

0.44919

0.61376

0.57387

0.47901

0.4118

0.49425

0.41185

0.28528

0.6094

0.49065

0.64858

0.55493

0.53234

0.45376

0.57898

0.36154

0.28377

0.54617

0.50311

0.63826

0.66147

0.52557

0.43909

0.39151

0.58199

0.5

0.78293

0.6857

0.74384

0.50792

0.5465

0.44797

0.43246

0.31399

0.16788

0.45801

0.35922

0.55416

0.6004

0.53367

0.43329

0.3566

0.50362

0.25215

0.70181

0.56153

0.63708

0.59347

0.5007

0.4449

0.41179

0.54876

0.41635

0.70111

0.58314

0.61639

Powiązania

Z RENATA - wspólnik, reprezentacja

M LENARTOWICZ AGNIESZKA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.03.2012

Z Renata

Kwiecień 1968

Osoba

wspólnik

20.06.2011

15.03.2012

Z Renata

Kwiecień 1968

Osoba

wspólnik

20.06.2011

15.03.2012

W Marcin

Grudzień 1978

Osoba

wspólnik

15.03.2012

15.11.2017

M Lenartowicz Agnieszka

Wrzesień 1977

Osoba

wspólnik

15.11.2017

M Lenartowicz Agnieszka

Wrzesień 1977

Osoba

reprezentacja

20.06.2011

Z Renata

Kwiecień 1968

Osoba

reprezentacja

20.06.2011

15.03.2012

W Marcin

Grudzień 1978

Osoba

reprezentacja

23.05.2013

M Lenartowicz Agnieszka

Wrzesień 1977

Osoba

Udziałowcy

Zagożdżon Renata posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.

Maj Lenartowicz Agnieszka posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Największym udziałowcem od 15.11.2017 jest Zagożdżon Renata kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.03.2012 do 15.11.2017 była Maj Lenartowicz Agnieszka kontrolująca 80% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.06.2011 do 15.03.2012:
• Zagożdżon Renata (50% udziałów)
• Wilk Marcin (50% udziałów)

Podobne organizacje do ZETA MI

	Organizacja	Numer KRS
1	SANUS-MED. SP. Z O.O.	0000193718
2	ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM PULMONOLOGII I ALERGOLOGII	0000057707
3	DA - MED SP. Z O.O.	0000011775
4	PROVENTUS ZDROWIE I KAPITAŁ SP. Z O.O.	0000267329
5	MEDIKUS SP. Z O.O.	0000202711
6	PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO MEDYK SP. Z O.O.	0000791903
7	CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O.	0000047719
8	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OŚRODEK ZDROWIA	0000177909
9	BB KLINIKA SP. Z O.O. SP. K.	0000634230
10	KRAKOWSKA FUNDACJA PSYCHOTERAPII I ROZWOJU "DOM TERAPII"	0000713158
11	CENTRUM DIAGNOSTYKI I TERAPII ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH "SALUS"	0000308515
12	ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM LECZENIA ZABURZEŃ GŁOSU, SŁUCHU	0000279582
13	ORTOPEDIA SP. Z O.O.	0000220578
14	MAZOVIA MEDICAL SP. Z O.O.	0000316013
15	NZOZ SPECJALISTYCZNY INSTYTUT MEDYCZNY SIM-MED SP. Z O.O.	0000470047
16	ESCULAP SP. Z O.O.	0000242332
17	PULMED SP. Z O.O.	0000164639
18	UROMEDYK SP. Z O.O.	0000031996
19	ORTOPEDIA KALISKA - SPECJALIŚCI SP. Z O.O.	0000202803
20	ERA-MED PRZYCHODNIA LEKARSKA SP. Z O.O.	0000456007
21	PARISMED SP. Z O.O.	0000599906
22	CENTRUM MEDYCZNE "ESCULAP" SP. Z O.O.	0000706860
23	CENTRUM MEDYCZNE SIEPRAW SP. Z O.O.	0000503151
24	ZATOKA ZDROWIA SP. Z O.O.	0000509327
25	OŚRODEK PSYCHIATRYCZNO-PSYCHOLOGICZNY "METIS" SP. Z O.O.	0000058491
26	KARDIOMED SP. Z O.O.	0000396673
27	NIEL-MED. SP. Z O.O.	0000523512
28	SANOMED SP. Z O.O.	0000415626
29	PRYWATNA PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA DROZD SP. Z O.O.	0000489160
30	CARDIOTEST SP. Z O.O.	0000291955

ZETA MI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000389643 NIP 6612362364 REGON 260480731

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska specjalistyczna" (86.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZETA MI

ZETA MI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000389643 NIP
6612362364 REGON
260480731