Organizacja Hurt piekarnie cukiernie osiągnęła 2 032 483 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 032 483 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 942 164 zł.
Zysk netto wyniósł 90 320 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -221 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 032 483 zł w 2023 roku.
• 2 220 496 zł w 2022 roku.
• 2 068 121 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -894 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 90 320 zł w 2023 roku.
• 98 117 zł w 2022 roku.
• 101 224 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hurt piekarnie cukiernie wynosi 117 tys. zł.
EBITDA Hurt piekarnie cukiernie wynosi 155 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
53 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 117 401 zł w
2023 roku.
• 121 541 zł w
2022 roku.
• 113 803 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
403 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 155 260 zł w
2023 roku.
• 162 877 zł w
2022 roku.
• 152 938 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hurt piekarnie cukiernie wynosi 1 954 923 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
238 656 zł a 5 081 208 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -141 437 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 954 923 zł w 2023 roku.
• 2 043 713 zł w 2022 roku.
• 1 880 971 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hurt piekarnie cukiernie wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,21% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 43 621
zł.
Koszty operacyjne Hurt piekarnie cukiernie wyniosły 1 915 082
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-16 782 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 43 621 zł w 2023 roku
• 110 175 zł w 2022 roku
• 135 879 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hurt piekarnie cukiernie wyniosła 774 634 zł.
a
ktywa trwałe to 427 075 zł.
a
ktywa obrotowe to 347 559 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 774 634 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 318 208 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 456 426 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -72 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 774 634 zł w 2023 roku.
• 864 755 zł w 2022 roku.
• 884 343 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hurt piekarnie cukiernie wyniosły 456 426 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 774 634 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -85 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 456 426 zł w 2023 roku
• 636 867 zł w 2022 roku
• 754 571 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hurt piekarnie cukiernie wykazała przychody na poziomie 2 032 483 zł.
Organizacja zarobiła 99 299 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8979 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 90 320 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2409 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8979 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Hurt piekarnie cukiernie wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.009%.