Przychody operacyjne wyniosły 9995 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 38 803 zł.
Strata netto wyniosła 28 807 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -8427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9995 zł w 2022 roku.
• 89 901 zł w 2021 roku.
• 55 917 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -28 807 zł w 2022 roku.
• 30 391 zł w 2021 roku.
• -2463 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Patroni wynosi 20 884 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 75 840 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -18 202 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 884 zł w 2022 roku.
• 217 323 zł w 2021 roku.
• 50 310 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Patroni wyniosła 181 980 zł.
a
ktywa obrotowe to 181 980 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 181 980 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 960 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 163 020 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 181 980 zł w 2022 roku.
• 203 680 zł w 2021 roku.
• 130 992 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -152%.
Marża operacyjna wyniosła -278%.
Marża netto wyniosła -288%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -51.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -63.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -63.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Patroni wyniosły 163 020 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 181 980 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 163 020 zł w 2022 roku
• 155 912 zł w 2021 roku
• 113 616 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
• 87% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Patroni wykazała przychody na poziomie 9995 zł.
Organizacja zarobiła -28 807 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -28 807 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -616 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 1193 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku