3D Plan Sp. z o.o. Sp. k. to dynamicznie rozwijająca się firma, która specjalizuje się w szerokim zakresie usług projektowo-inżynieryjnych. Jej oferta obejmuje projektowanie obiektów budowlanych, inwentaryzację powierzchni oraz usługi związane z termowizją. Firma wyróżnia się na rynku dzięki elastyczności w podejściu do realizacji projektów, co pozwala na skuteczne dostosowywanie się do indywidualnych potrzeb klientów. 3D Plan realizuje także hala stalowe, wychodząc naprzeciw wymaganiom sektora budowlanego oraz przemysłowego. Misją firmy jest przeprowadzanie kompleksowych i dokładnych pomiarów, a także tworzenie projektów, które spełniają najwyższe standardy technologiczne i estetyczne. 3D Plan kładzie duży nacisk na jakość wykonania i nowoczesne rozwiązania, co potwierdzają pozytywne referencje od zadowolonych klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 3d plan osiągnęła 114 744 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 67 289 zł. Pozostałe przychody to 47 455 zł.
Całkowite koszty wyniosły 65 121 zł.
Zysk netto wyniósł 2168 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -81 839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 114 744 zł w 2023 roku.
• 142 735 zł w 2022 roku.
• 177 623 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2168 zł w 2023 roku.
• -14 316 zł w 2022 roku.
• -115 709 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 3d plan wynosi 121 526 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
21 677 zł a 286 861 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -78 200 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 121 526 zł w 2023 roku.
• 129 889 zł w 2022 roku.
• 124 670 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3d plan wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,35% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne 3d plan wyniosły 63 807
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-7890 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 9000 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 3d plan wyniosła 346 850 zł.
a
ktywa obrotowe to 346 850 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 346 850 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 48 478 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 298 372 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -42 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 346 850 zł w 2023 roku.
• 350 926 zł w 2022 roku.
• 312 074 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -51.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 3d plan wyniosły 298 372 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 346 850 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -47 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 298 372 zł w 2023 roku
• 304 615 zł w 2022 roku
• 303 735 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 3d plan wykazała przychody na poziomie 114 744 zł.
Organizacja zarobiła 2168 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2168 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja 3d plan wykazała zysk netto większy niż 39% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 28% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki