SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Oktan energy - farmer osiągnęła 590 917 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 232 083 zł. Pozostałe przychody to 358 835 zł.
Całkowite koszty wyniosły 112 383 zł.
Zysk netto wyniósł 119 700 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -563 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 590 917 zł w 2024 roku.
• 299 670 zł w 2023 roku.
• 404 001 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 119 700 zł w 2024 roku.
• 33 625 zł w 2023 roku.
• 39 190 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Oktan energy - farmer wynosi 3 365 644 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
886 376 zł a 13 295 470 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -352 888 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 365 644 zł w 2024 roku.
• 2 725 335 zł w 2023 roku.
• 2 791 927 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oktan energy - farmer wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,046% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Oktan energy - farmer wyniosły 334 939
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-51 837 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 23 822 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Oktan energy - farmer wyniosła 4 515 649 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4 315 483 zł.
a
ktywa obrotowe to 200 166 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 515 649 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 323 867 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 191 781 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -339 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 515 649 zł w 2024 roku.
• 4 620 323 zł w 2023 roku.
• 4 790 805 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła -44%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Oktan energy - farmer wyniosły 1 191 781 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 515 649 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -340 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 191 781 zł w 2024 roku
• 1 432 251 zł w 2023 roku
• 1 636 359 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Oktan energy - farmer wykazała przychody na poziomie 590 917 zł.
Organizacja zarobiła 136 517 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 817 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 119 700 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2402 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 817 zł w 2024 roku
• 24 499 zł w 2023 roku
• 8307 zł w 2022 roku
Organizacja Oktan energy - farmer wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bobrek Iwona
posiada 71630 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 09.10.2024 jest
Bobrek Iwona
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.07.2023 do 09.10.2024
był Bobrek Jan
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 25.08.2015 do 21.07.2023 najwięcej udziałów posiadał Arcturus Bunker . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.