SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Rol-ósemka osiągnęła 319 966 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 311 823 zł. Pozostałe przychody to 8143 zł.
Całkowite koszty wyniosły 473 960 zł.
Strata netto wyniosła 162 137 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -34 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 319 966 zł w 2023 roku.
• 1 367 582 zł w 2022 roku.
• 1 021 349 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -14 208 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -162 137 zł w 2023 roku.
• 275 000 zł w 2022 roku.
• 427 669 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rol-ósemka wynosi 1 365 813 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 146 679 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 49 913 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 365 813 zł w 2023 roku.
• 3 285 827 zł w 2022 roku.
• 3 459 429 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rol-ósemka wynosi 0,43%. To oznacza, że firma ma szansę 0,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,050% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,43% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
• 0,22% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Rol-ósemka wyniosły 362 696
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-5645 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rol-ósemka wyniosła 4 403 987 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4 081 917 zł.
a
ktywa obrotowe to 322 070 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 403 987 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 536 670 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 867 318 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -22 709 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 403 987 zł w 2023 roku.
• 5 478 944 zł w 2022 roku.
• 5 338 512 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.
Marża operacyjna wyniosła -16%.
Marża netto wyniosła -51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rol-ósemka wyniosły 2 867 318 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 403 987 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -120 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 867 318 zł w 2023 roku
• 3 780 138 zł w 2022 roku
• 3 914 706 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rol-ósemka wykazała przychody na poziomie 319 966 zł.
Organizacja zarobiła -125 443 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 36 694 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -162 137 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6116 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 694 zł w 2023 roku
• 5409 zł w 2022 roku
• 6987 zł w 2021 roku
Organizacja Rol-ósemka wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Hes Marlena
posiada 8200 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 14.02.2013 jest
Hes Marlena
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.09.2012 do 14.02.2013
była Hes Marlena
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 03.04.2012 do 11.09.2012 najwięcej udziałów posiadała Hes Marlena . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.