Organizacja Grupa dzierżążno osiągnęła 12 240 475 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 240 475 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 641 304 zł.
Strata netto wyniosła 400 829 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 364 590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 240 475 zł w 2023 roku.
• 24 271 803 zł w 2022 roku.
• 14 940 918 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -59 285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -400 829 zł w 2023 roku.
• 1 774 351 zł w 2022 roku.
• 1 768 723 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa dzierżążno wynosi -230 tys. zł.
EBITDA Grupa dzierżążno wynosi 99 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
60 692 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -230 334 zł w
2023 roku.
• 2 260 810 zł w
2022 roku.
• 2 286 141 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
28 710 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 99 287 zł w
2023 roku.
• 2 590 431 zł w
2022 roku.
• 2 615 762 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa dzierżążno wynosi 11 035 368 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 30 601 188 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 585 788 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 035 368 zł w 2023 roku.
• 26 454 278 zł w 2022 roku.
• 18 880 413 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa dzierżążno wynosi 1,08%. To oznacza, że firma ma szansę 1,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,08% w 2023 roku.
• 0,60% w 2022 roku.
• 0,33% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Grupa dzierżążno wyniosły 12 470 809
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-50 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa dzierżążno wyniosła 15 172 790 zł.
a
ktywa trwałe to 5 156 364 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 016 426 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 172 790 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 833 401 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 339 389 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 257 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 172 790 zł w 2023 roku.
• 14 841 062 zł w 2022 roku.
• 11 272 456 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa dzierżążno wyniosły 11 339 389 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 172 790 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -199 305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 339 389 zł w 2023 roku
• 10 606 831 zł w 2022 roku
• 8 812 576 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa dzierżążno wykazała przychody na poziomie 12 240 475 zł.
Organizacja zarobiła -400 829 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -400 829 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 279 134 zł w 2022 roku
• 379 734 zł w 2021 roku