Organizacja Zdrowe stawy osiągnęła 1 040 520 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 984 759 zł. Pozostałe przychody to 55 761 zł.
Całkowite koszty wyniosły 628 850 zł.
Zysk netto wyniósł 355 909 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -50 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 040 520 zł w 2024 roku.
• 1 080 314 zł w 2023 roku.
• 1 100 985 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9769 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 355 909 zł w 2024 roku.
• 256 242 zł w 2023 roku.
• 139 647 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zdrowe stawy wynosi 333 tys. zł.
EBITDA Zdrowe stawy wynosi 369 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1814 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 332 893 zł w
2024 roku.
• 307 689 zł w
2023 roku.
• 139 289 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
9946 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 369 274 zł w
2024 roku.
• 337 572 zł w
2023 roku.
• 160 076 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zdrowe stawy wynosi 3 998 395 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 560 780 zł a 10 032 423 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 144 049 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 998 395 zł w 2024 roku.
• 3 359 325 zł w 2023 roku.
• 2 714 546 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zdrowe stawy wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 45 370
zł.
Koszty operacyjne Zdrowe stawy wyniosły 651 866
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2681 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 45 370 zł w 2024 roku
• 37 738 zł w 2023 roku
• 31 974 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zdrowe stawy wyniosła 2 596 662 zł.
a
ktywa trwałe to 1 069 098 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 527 564 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 596 662 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 508 106 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 88 556 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 75 134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 596 662 zł w 2024 roku.
• 2 245 566 zł w 2023 roku.
• 2 033 290 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zdrowe stawy wyniosły 88 556 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 596 662 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -109 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 88 556 zł w 2024 roku
• 93 369 zł w 2023 roku
• 137 335 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zdrowe stawy wykazała przychody na poziomie 1 040 520 zł.
Organizacja zarobiła 388 654 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 745 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 355 909 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2803 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 745 zł w 2024 roku
• 31 156 zł w 2023 roku
• 17 345 zł w 2022 roku