SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. JEŻELI ZOSTAŁ POWOŁANY ZARZĄD WIELOOSOBOWY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
Organizacja Kosta osiągnęła 1 070 176 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 070 125 zł. Pozostałe przychody to 51 zł.
Całkowite koszty wyniosły 820 318 zł.
Zysk netto wyniósł 249 807 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -888 418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 070 176 zł w 2024 roku.
• 1 035 696 zł w 2023 roku.
• 932 040 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 249 807 zł w 2024 roku.
• 197 589 zł w 2023 roku.
• 159 060 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kosta wynosi 275 tys. zł.
EBITDA Kosta wynosi 368 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
20 292 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 275 384 zł w
2024 roku.
• 212 986 zł w
2023 roku.
• 175 027 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
33 358 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 367 670 zł w
2024 roku.
• 371 125 zł w
2023 roku.
• 352 035 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kosta wynosi 3 913 782 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 605 264 zł a 11 739 226 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -663 230 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 913 782 zł w 2024 roku.
• 3 530 264 zł w 2023 roku.
• 3 203 144 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kosta wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kosta charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 232 364
zł.
Koszty operacyjne Kosta wyniosły 794 741
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-98 322 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 232 364 zł w 2024 roku
• 191 576 zł w 2023 roku
• 198 385 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kosta wyniosła 3 109 219 zł.
a
ktywa trwałe to 659 796 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 449 423 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 109 219 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 934 807 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 174 413 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -112 960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 109 219 zł w 2024 roku.
• 2 875 799 zł w 2023 roku.
• 2 724 805 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kosta wyniosły 174 413 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 109 219 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -79 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 174 413 zł w 2024 roku
• 143 210 zł w 2023 roku
• 130 745 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kosta wykazała przychody na poziomie 1 070 176 zł.
Organizacja zarobiła 275 435 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 628 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 249 807 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7934 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 628 zł w 2024 roku
• 15 309 zł w 2023 roku
• 15 967 zł w 2022 roku