Gamaplast Michał Gamalczyk to firma z ponad 35-letnim doświadczeniem, specjalizująca się w konstruowaniu i wytwarzaniu form wtryskowych oraz produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych. Główne działania firmy obejmują dostosowane do klientów usługi, które zaczynają się od opracowania koncepcji produktu, aż po jego wieloseryjną produkcję. Dzięki posiadanemu biuru konstrukcyjnemu, firma jest w stanie oferować kompleksową obsługę klientów, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Zespół inżynierów posiada bogate doświadczenie w tworzeniu form wtryskowych, które są wykorzystywane w różnych branżach przemysłowych. W ofercie Gamaplast znajdują się także usługi przetwórstwa tworzyw sztucznych, które obejmują nowoczesny park maszynowy oraz wtrysk wielokomponentowy. Firma dysponuje także usługami dodatkowymi, które obejmują montaż gotowych wyrobów oraz wykańczanie powierzchni, takie jak tampo-nadruk, lakierowanie, galwanizowanie i zgrzewanie ultradźwiękowe. Ponadto, Gamaplast oferuje dodatkową przestrzeń magazynową dla swoich klientów, co podkreśla jej zaangażowanie w dostosowanie się do potrzeb rynku oraz elastyczność w obsłudze zleceń.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gamaplast michał gamalczyk osiągnęła 39 816 223 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 39 231 912 zł. Pozostałe przychody to 584 311 zł.
Całkowite koszty wyniosły 40 342 982 zł.
Strata netto wyniosła 1 111 070 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -685 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 39 816 223 zł w 2023 roku.
• 50 712 031 zł w 2022 roku.
• 67 861 430 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -541 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 111 070 zł w 2023 roku.
• 887 317 zł w 2022 roku.
• 1 348 509 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gamaplast michał gamalczyk wynosi -766 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
534 470 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -766 033 zł w
2023 roku.
• 1 385 298 zł w
2022 roku.
• 2 228 855 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gamaplast michał gamalczyk wynosi 31 301 138 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 99 540 558 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 292 116 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 301 138 zł w 2023 roku.
• 43 469 662 zł w 2022 roku.
• 56 747 364 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gamaplast michał gamalczyk wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,295% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,89% w 2023 roku.
• 0,71% w 2022 roku.
• 0,47% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Gamaplast michał gamalczyk wyniosły 39 997 945
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1 061 933 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gamaplast michał gamalczyk wyniosła 24 222 355 zł.
a
ktywa trwałe to 10 625 640 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 596 714 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 222 355 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 342 653 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 879 702 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -895 056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 222 355 zł w 2023 roku.
• 27 268 654 zł w 2022 roku.
• 34 886 480 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gamaplast michał gamalczyk wyniosły 17 879 702 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 222 355 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 983 987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 879 702 zł w 2023 roku
• 19 118 824 zł w 2022 roku
• 26 736 650 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gamaplast michał gamalczyk wykazała przychody na poziomie 39 816 223 zł.
Organizacja zarobiła -1 029 382 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 81 688 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 111 070 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 615 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 81 688 zł w 2023 roku
• 166 363 zł w 2022 roku
• 182 069 zł w 2021 roku